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招商安本增利债券A基金净值查询(014775)

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今天最新净值 1.9025 0.0048 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8950 0.0021 0.1094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0893
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.5791亿
最近资产：18.50亿
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

近一周招商安本增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安本增利债券A(014775)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014775	招商安本增利债券A	1.9019	2.0887	1.9025	2.0893	-0.0006	-0.03%
2026-09-16	014775	招商安本增利债券A	1.9025	2.0893	1.8977	2.0845	0.0048	0.25%
2026-09-15	014775	招商安本增利债券A	1.8977	2.0845	1.9010	2.0878	-0.0033	-0.17%
2026-09-14	014775	招商安本增利债券A	1.9010	2.0878	1.9015	2.0883	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	014775	招商安本增利债券A	1.9015	2.0883	1.9105	2.0973	-0.0090	-0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%