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易方达港股通红利混合C基金净值查询(024919)

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今天最新净值 0.8137 -0.0059 -0.72% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8761 0.0013 0.1430% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8137
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.87亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：唐博伦
近一季易方达港股通红利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达港股通红利混合C(024919)基金累计收益率-1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.8157 0.8157 0.8137 0.8137 0.0020 0.25%
2026-09-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8137 0.8137 0.8196 0.8196 -0.0059 -0.72%
2026-09-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.8196 0.8196 0.8218 0.8218 -0.0022 -0.27%
2026-09-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.8218 0.8218 0.8288 0.8288 -0.0070 -0.84%
2026-09-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8288 0.8288 0.8365 0.8365 -0.0077 -0.92%
2026-09-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.8365 0.8365 0.8374 0.8374 -0.0009 -0.11%
2026-09-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.8374 0.8374 0.8356 0.8356 0.0018 0.22%
2026-09-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.8356 0.8356 0.8362 0.8362 -0.0006 -0.07%
2026-09-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.8362 0.8362 0.8264 0.8264 0.0098 1.19%
2026-09-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8264 0.8264 0.8262 0.8262 0.0002 0.02%
2026-09-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.8262 0.8262 0.8287 0.8287 -0.0025 -0.30%
2026-09-01 024919 易方达港股通红利混合C 0.8287 0.8287 0.8277 0.8277 0.0010 0.12%
2026-08-31 024919 易方达港股通红利混合C 0.8277 0.8277 0.8250 0.8250 0.0027 0.33%
2026-08-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.8250 0.8250 0.8188 0.8188 0.0062 0.76%
2026-08-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8188 0.8188 0.8171 0.8171 0.0017 0.21%
2026-08-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.8171 0.8171 0.8174 0.8174 -0.0003 -0.04%
2026-08-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.8174 0.8174 0.8135 0.8135 0.0039 0.48%
2026-08-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.8135 0.8135 0.8179 0.8179 -0.0044 -0.54%
2026-08-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8179 0.8179 0.8136 0.8136 0.0043 0.53%
2026-08-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8136 0.8136 0.8136 0.8136 0.0000 0.00%
2026-08-19 024919 易方达港股通红利混合C 0.8136 0.8136 0.8211 0.8211 -0.0075 -0.91%
2026-08-18 024919 易方达港股通红利混合C 0.8211 0.8211 0.8167 0.8167 0.0044 0.54%
2026-08-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8167 0.8167 0.8125 0.8125 0.0042 0.52%
2026-08-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.8125 0.8125 0.8110 0.8110 0.0015 0.18%
2026-08-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.8110 0.8110 0.8131 0.8131 -0.0021 -0.26%
2026-08-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.8131 0.8131 0.8141 0.8141 -0.0010 -0.12%
2026-08-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.8141 0.8141 0.8202 0.8202 -0.0061 -0.74%
2026-08-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8202 0.8202 0.8116 0.8116 0.0086 1.06%
2026-08-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.8116 0.8116 0.8104 0.8104 0.0012 0.15%
2026-08-06 024919 易方达港股通红利混合C 0.8104 0.8104 0.8170 0.8170 -0.0066 -0.81%
2026-08-05 024919 易方达港股通红利混合C 0.8170 0.8170 0.8114 0.8114 0.0056 0.69%
2026-08-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.8114 0.8114 0.8168 0.8168 -0.0054 -0.66%
2026-08-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8168 0.8168 0.8170 0.8170 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 024919 易方达港股通红利混合C 0.8170 0.8170 0.8203 0.8203 -0.0033 -0.40%
2026-07-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.8203 0.8203 0.8200 0.8200 0.0003 0.04%
2026-07-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.8200 0.8200 0.8062 0.8062 0.0138 1.71%
2026-07-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.8062 0.8062 0.8071 0.8071 -0.0009 -0.11%
2026-07-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8071 0.8071 0.7980 0.7980 0.0091 1.14%
2026-07-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.7980 0.7980 0.8055 0.8055 -0.0075 -0.93%
2026-07-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.8055 0.8055 0.7993 0.7993 0.0062 0.78%
2026-07-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.7993 0.7993 0.8005 0.8005 -0.0012 -0.15%
2026-07-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8005 0.8005 0.7969 0.7969 0.0036 0.45%
2026-07-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.7969 0.7969 0.7892 0.7892 0.0077 0.98%
2026-07-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.7892 0.7892 0.7935 0.7935 -0.0043 -0.54%
2026-07-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.7935 0.7935 0.7914 0.7914 0.0021 0.27%
2026-07-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.7914 0.7914 0.7873 0.7873 0.0041 0.52%
2026-07-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.7873 0.7873 0.7786 0.7786 0.0087 1.12%
2026-07-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.7786 0.7786 0.7810 0.7810 -0.0024 -0.31%
2026-07-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.7810 0.7810 0.7824 0.7824 -0.0014 -0.18%
2026-07-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.7824 0.7824 0.7872 0.7872 -0.0048 -0.61%
2026-07-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.7872 0.7872 0.7780 0.7780 0.0092 1.18%
2026-07-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.7780 0.7780 0.7847 0.7847 -0.0067 -0.85%
2026-07-06 024919 易方达港股通红利混合C 0.7847 0.7847 0.7761 0.7761 0.0086 1.11%
2026-07-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.7761 0.7761 0.7626 0.7626 0.0135 1.77%
2026-07-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.7626 0.7626 0.7569 0.7569 0.0057 0.75%
2026-07-01 024919 易方达港股通红利混合C 0.7569 0.7569 0.7578 0.7578 -0.0009 -0.12%
2026-06-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.7578 0.7578 0.7683 0.7683 -0.0105 -1.39%
2026-06-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.7683 0.7683 0.7665 0.7665 0.0018 0.23%
2026-06-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.7665 0.7665 0.7751 0.7751 -0.0086 -1.11%
2026-06-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.7751 0.7751 0.7796 0.7796 -0.0045 -0.58%
2026-06-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.7796 0.7796 0.7828 0.7828 -0.0032 -0.41%
2026-06-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.7828 0.7828 0.7937 0.7937 -0.0109 -1.37%
2026-06-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.7937 0.7937 0.7968 0.7968 -0.0031 -0.39%
2026-06-18 024919 易方达港股通红利混合C 0.7968 0.7968 0.8125 0.8125 -0.0157 -1.97%
2026-06-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8125 0.8125 0.8178 0.8178 -0.0053 -0.65%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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