易方达港股通红利混合C基金净值查询(024919)

今天最新净值 0.8137 -0.0059 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8761 0.0013 0.1430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8137
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.87亿元
基金公司：
基金经理：唐博伦

近一季易方达港股通红利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达港股通红利混合C(024919)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024919	易方达港股通红利混合C	0.8157	0.8157	0.8137	0.8137	0.0020	0.25%
2026-09-15	024919	易方达港股通红利混合C	0.8137	0.8137	0.8196	0.8196	-0.0059	-0.72%
2026-09-14	024919	易方达港股通红利混合C	0.8196	0.8196	0.8218	0.8218	-0.0022	-0.27%
2026-09-11	024919	易方达港股通红利混合C	0.8218	0.8218	0.8288	0.8288	-0.0070	-0.84%
2026-09-10	024919	易方达港股通红利混合C	0.8288	0.8288	0.8365	0.8365	-0.0077	-0.92%
2026-09-09	024919	易方达港股通红利混合C	0.8365	0.8365	0.8374	0.8374	-0.0009	-0.11%
2026-09-08	024919	易方达港股通红利混合C	0.8374	0.8374	0.8356	0.8356	0.0018	0.22%
2026-09-07	024919	易方达港股通红利混合C	0.8356	0.8356	0.8362	0.8362	-0.0006	-0.07%
2026-09-04	024919	易方达港股通红利混合C	0.8362	0.8362	0.8264	0.8264	0.0098	1.19%
2026-09-03	024919	易方达港股通红利混合C	0.8264	0.8264	0.8262	0.8262	0.0002	0.02%

2026-09-02	024919	易方达港股通红利混合C	0.8262	0.8262	0.8287	0.8287	-0.0025	-0.30%
2026-09-01	024919	易方达港股通红利混合C	0.8287	0.8287	0.8277	0.8277	0.0010	0.12%
2026-08-31	024919	易方达港股通红利混合C	0.8277	0.8277	0.8250	0.8250	0.0027	0.33%
2026-08-28	024919	易方达港股通红利混合C	0.8250	0.8250	0.8188	0.8188	0.0062	0.76%
2026-08-27	024919	易方达港股通红利混合C	0.8188	0.8188	0.8171	0.8171	0.0017	0.21%
2026-08-26	024919	易方达港股通红利混合C	0.8171	0.8171	0.8174	0.8174	-0.0003	-0.04%
2026-08-25	024919	易方达港股通红利混合C	0.8174	0.8174	0.8135	0.8135	0.0039	0.48%
2026-08-24	024919	易方达港股通红利混合C	0.8135	0.8135	0.8179	0.8179	-0.0044	-0.54%
2026-08-21	024919	易方达港股通红利混合C	0.8179	0.8179	0.8136	0.8136	0.0043	0.53%
2026-08-20	024919	易方达港股通红利混合C	0.8136	0.8136	0.8136	0.8136	0.0000	0.00%
2026-08-19	024919	易方达港股通红利混合C	0.8136	0.8136	0.8211	0.8211	-0.0075	-0.91%
2026-08-18	024919	易方达港股通红利混合C	0.8211	0.8211	0.8167	0.8167	0.0044	0.54%
2026-08-17	024919	易方达港股通红利混合C	0.8167	0.8167	0.8125	0.8125	0.0042	0.52%
2026-08-14	024919	易方达港股通红利混合C	0.8125	0.8125	0.8110	0.8110	0.0015	0.18%
2026-08-13	024919	易方达港股通红利混合C	0.8110	0.8110	0.8131	0.8131	-0.0021	-0.26%

2026-08-12	024919	易方达港股通红利混合C	0.8131	0.8131	0.8141	0.8141	-0.0010	-0.12%
2026-08-11	024919	易方达港股通红利混合C	0.8141	0.8141	0.8202	0.8202	-0.0061	-0.74%
2026-08-10	024919	易方达港股通红利混合C	0.8202	0.8202	0.8116	0.8116	0.0086	1.06%
2026-08-07	024919	易方达港股通红利混合C	0.8116	0.8116	0.8104	0.8104	0.0012	0.15%
2026-08-06	024919	易方达港股通红利混合C	0.8104	0.8104	0.8170	0.8170	-0.0066	-0.81%
2026-08-05	024919	易方达港股通红利混合C	0.8170	0.8170	0.8114	0.8114	0.0056	0.69%
2026-08-04	024919	易方达港股通红利混合C	0.8114	0.8114	0.8168	0.8168	-0.0054	-0.66%
2026-08-03	024919	易方达港股通红利混合C	0.8168	0.8168	0.8170	0.8170	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	024919	易方达港股通红利混合C	0.8170	0.8170	0.8203	0.8203	-0.0033	-0.40%
2026-07-30	024919	易方达港股通红利混合C	0.8203	0.8203	0.8200	0.8200	0.0003	0.04%
2026-07-29	024919	易方达港股通红利混合C	0.8200	0.8200	0.8062	0.8062	0.0138	1.71%
2026-07-28	024919	易方达港股通红利混合C	0.8062	0.8062	0.8071	0.8071	-0.0009	-0.11%
2026-07-27	024919	易方达港股通红利混合C	0.8071	0.8071	0.7980	0.7980	0.0091	1.14%
2026-07-24	024919	易方达港股通红利混合C	0.7980	0.7980	0.8055	0.8055	-0.0075	-0.93%
2026-07-23	024919	易方达港股通红利混合C	0.8055	0.8055	0.7993	0.7993	0.0062	0.78%
2026-07-22	024919	易方达港股通红利混合C	0.7993	0.7993	0.8005	0.8005	-0.0012	-0.15%
2026-07-21	024919	易方达港股通红利混合C	0.8005	0.8005	0.7969	0.7969	0.0036	0.45%
2026-07-20	024919	易方达港股通红利混合C	0.7969	0.7969	0.7892	0.7892	0.0077	0.98%
2026-07-17	024919	易方达港股通红利混合C	0.7892	0.7892	0.7935	0.7935	-0.0043	-0.54%
2026-07-16	024919	易方达港股通红利混合C	0.7935	0.7935	0.7914	0.7914	0.0021	0.27%
2026-07-15	024919	易方达港股通红利混合C	0.7914	0.7914	0.7873	0.7873	0.0041	0.52%
2026-07-14	024919	易方达港股通红利混合C	0.7873	0.7873	0.7786	0.7786	0.0087	1.12%
2026-07-13	024919	易方达港股通红利混合C	0.7786	0.7786	0.7810	0.7810	-0.0024	-0.31%
2026-07-10	024919	易方达港股通红利混合C	0.7810	0.7810	0.7824	0.7824	-0.0014	-0.18%
2026-07-09	024919	易方达港股通红利混合C	0.7824	0.7824	0.7872	0.7872	-0.0048	-0.61%
2026-07-08	024919	易方达港股通红利混合C	0.7872	0.7872	0.7780	0.7780	0.0092	1.18%
2026-07-07	024919	易方达港股通红利混合C	0.7780	0.7780	0.7847	0.7847	-0.0067	-0.85%
2026-07-06	024919	易方达港股通红利混合C	0.7847	0.7847	0.7761	0.7761	0.0086	1.11%
2026-07-03	024919	易方达港股通红利混合C	0.7761	0.7761	0.7626	0.7626	0.0135	1.77%
2026-07-02	024919	易方达港股通红利混合C	0.7626	0.7626	0.7569	0.7569	0.0057	0.75%
2026-07-01	024919	易方达港股通红利混合C	0.7569	0.7569	0.7578	0.7578	-0.0009	-0.12%
2026-06-30	024919	易方达港股通红利混合C	0.7578	0.7578	0.7683	0.7683	-0.0105	-1.39%
2026-06-29	024919	易方达港股通红利混合C	0.7683	0.7683	0.7665	0.7665	0.0018	0.23%
2026-06-26	024919	易方达港股通红利混合C	0.7665	0.7665	0.7751	0.7751	-0.0086	-1.11%
2026-06-25	024919	易方达港股通红利混合C	0.7751	0.7751	0.7796	0.7796	-0.0045	-0.58%
2026-06-24	024919	易方达港股通红利混合C	0.7796	0.7796	0.7828	0.7828	-0.0032	-0.41%
2026-06-23	024919	易方达港股通红利混合C	0.7828	0.7828	0.7937	0.7937	-0.0109	-1.37%
2026-06-22	024919	易方达港股通红利混合C	0.7937	0.7937	0.7968	0.7968	-0.0031	-0.39%
2026-06-18	024919	易方达港股通红利混合C	0.7968	0.7968	0.8125	0.8125	-0.0157	-1.97%
2026-06-17	024919	易方达港股通红利混合C	0.8125	0.8125	0.8178	0.8178	-0.0053	-0.65%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%