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易方达港股通红利混合C基金净值查询(024919)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8520 -0.0113 -1.31% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8541 0.0000 -0.0020%
  • 累计净值：0.8520
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.66亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：唐博伦
近一季易方达港股通红利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达港股通红利混合C(024919)基金累计收益率-3.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8541 0.8541 0.8520 0.8520 0.0021 0.25%
2025-12-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.8520 0.8520 0.8633 0.8633 -0.0113 -1.31%
2025-12-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8633 0.8633 0.8644 0.8644 -0.0011 -0.13%
2025-12-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.8644 0.8644 0.8581 0.8581 0.0063 0.73%
2025-12-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.8581 0.8581 0.8658 0.8658 -0.0077 -0.89%
2025-12-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8658 0.8658 0.8680 0.8680 -0.0022 -0.25%
2025-12-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.8680 0.8680 0.8821 0.8821 -0.0141 -1.60%
2025-12-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.8821 0.8821 0.8875 0.8875 -0.0054 -0.61%
2025-12-05 024919 易方达港股通红利混合C 0.8875 0.8875 0.8863 0.8863 0.0012 0.14%
2025-12-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.8863 0.8863 0.8867 0.8867 -0.0004 -0.05%
2025-12-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8867 0.8867 0.8923 0.8923 -0.0056 -0.63%
2025-12-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.8923 0.8923 0.8871 0.8871 0.0052 0.59%
2025-12-01 024919 易方达港股通红利混合C 0.8871 0.8871 0.8814 0.8814 0.0057 0.65%
2025-11-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.8814 0.8814 0.8791 0.8791 0.0023 0.26%
2025-11-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8791 0.8791 0.8765 0.8765 0.0026 0.30%
2025-11-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.8765 0.8765 0.8759 0.8759 0.0006 0.07%
2025-11-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.8759 0.8759 0.8738 0.8738 0.0021 0.24%
2025-11-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.8738 0.8738 0.8672 0.8672 0.0066 0.76%
2025-11-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8672 0.8672 0.8873 0.8873 -0.0201 -2.27%
2025-11-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8873 0.8873 0.8857 0.8857 0.0016 0.18%
2025-11-19 024919 易方达港股通红利混合C 0.8857 0.8857 0.8881 0.8881 -0.0024 -0.27%
2025-11-18 024919 易方达港股通红利混合C 0.8881 0.8881 0.9023 0.9023 -0.0142 -1.57%
2025-11-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.9023 0.9023 0.9031 0.9031 -0.0008 -0.09%
2025-11-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.9031 0.9031 0.9135 0.9135 -0.0104 -1.14%
2025-11-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.9135 0.9135 0.9125 0.9125 0.0010 0.11%
2025-11-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.9125 0.9125 0.9116 0.9116 0.0009 0.10%
2025-11-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.9116 0.9116 0.9096 0.9096 0.0020 0.22%
2025-11-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.9096 0.9096 0.9019 0.9019 0.0077 0.85%
2025-11-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.9019 0.9019 0.8964 0.8964 0.0055 0.61%
2025-11-06 024919 易方达港股通红利混合C 0.8964 0.8964 0.8871 0.8871 0.0093 1.05%
2025-11-05 024919 易方达港股通红利混合C 0.8871 0.8871 0.8821 0.8821 0.0050 0.57%
2025-11-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.8821 0.8821 0.8860 0.8860 -0.0039 -0.44%
2025-11-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8860 0.8860 0.8763 0.8763 0.0097 1.11%
2025-10-31 024919 易方达港股通红利混合C 0.8763 0.8763 0.8867 0.8867 -0.0104 -1.17%
2025-10-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.8867 0.8867 0.8849 0.8849 0.0018 0.20%
2025-10-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.8849 0.8849 0.8849 0.8849 0.0000 0.00%
2025-10-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.8849 0.8849 0.8874 0.8874 -0.0025 -0.28%
2025-10-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8874 0.8874 0.8832 0.8832 0.0042 0.48%
2025-10-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.8832 0.8832 0.8857 0.8857 -0.0025 -0.28%
2025-10-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.8857 0.8857 0.8803 0.8803 0.0054 0.61%
2025-10-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.8803 0.8803 0.8828 0.8828 -0.0025 -0.28%
2025-10-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8828 0.8828 0.8819 0.8819 0.0009 0.10%
2025-10-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8819 0.8819 0.8759 0.8759 0.0060 0.69%
2025-10-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8759 0.8759 0.8913 0.8913 -0.0154 -1.73%
2025-10-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.8913 0.8913 0.8902 0.8902 0.0011 0.12%
2025-10-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8902 0.8902 0.8776 0.8776 0.0126 1.44%
2025-10-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.8776 0.8776 0.8840 0.8840 -0.0064 -0.72%
2025-10-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.8840 0.8840 0.8844 0.8844 -0.0004 -0.05%
2025-10-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8844 0.8844 0.8856 0.8856 -0.0012 -0.14%
2025-10-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.8856 0.8856 0.8798 0.8798 0.0058 0.66%
2025-09-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.8798 0.8798 0.8764 0.8764 0.0034 0.39%
2025-09-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.8764 0.8764 0.8672 0.8672 0.0092 1.06%
2025-09-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.8672 0.8672 0.8660 0.8660 0.0012 0.14%
2025-09-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.8660 0.8660 0.8711 0.8711 -0.0051 -0.59%
2025-09-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.8711 0.8711 0.8674 0.8674 0.0037 0.43%
2025-09-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.8674 0.8674 0.8730 0.8730 -0.0056 -0.64%
2025-09-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.8730 0.8730 0.8797 0.8797 -0.0067 -0.76%
2025-09-19 024919 易方达港股通红利混合C 0.8797 0.8797 0.8814 0.8814 -0.0017 -0.19%
2025-09-18 024919 易方达港股通红利混合C 0.8814 0.8814 0.8895 0.8895 -0.0081 -0.91%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
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