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易方达港股通红利混合C基金净值查询(024919)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8520 -0.0113 -1.31% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8541 0.0000 -0.0020%

累计净值：0.8520
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.66亿元
基金公司：
基金经理：唐博伦

近一周易方达港股通红利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达港股通红利混合C(024919)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024919	易方达港股通红利混合C	0.8541	0.8541	0.8520	0.8520	0.0021	0.25%
2025-12-16	024919	易方达港股通红利混合C	0.8520	0.8520	0.8633	0.8633	-0.0113	-1.31%
2025-12-15	024919	易方达港股通红利混合C	0.8633	0.8633	0.8644	0.8644	-0.0011	-0.13%
2025-12-12	024919	易方达港股通红利混合C	0.8644	0.8644	0.8581	0.8581	0.0063	0.73%
2025-12-11	024919	易方达港股通红利混合C	0.8581	0.8581	0.8658	0.8658	-0.0077	-0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华润安鑫A	1.8984	1.69%
华润安鑫C	1.8669	1.68%
万家宏观择时多策略C	2.3316	1.61%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%