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易方达港股通红利混合C基金盘中实时估值(024919)

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今天最新净值 0.8520 -0.0113 -1.31% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8520
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.66亿元
基金公司：
基金经理：唐博伦

易方达港股通红利混合C基金024919重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00489	东风集团股份	0.0000	5.21%	-0.90%	-0.0469%
00941	中国移动	0.0000	4.93%	-0.47%	-0.0232%
00916	龙源电力	0.0000	4.32%	-0.30%	-0.0130%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.92%	0.86%	0.0337%
02343	太平洋航运	0.0000	3.63%	2.19%	0.0795%
02386	中石化炼化	0.0000	2.84%	-1.20%	-0.0341%
00107	四川成渝高	0.0000	2.65%	0.56%	0.0148%
00371	北控水务集团	0.0000	2.56%	1.62%	0.0415%
002091	江苏国泰	0.0000	2.08%	0.11%	0.0023%
00338	上海石油化	0.0000	2.03%	2.31%	0.0469%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.17%		0.1015%		%

易方达港股通红利混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.25%	0.83%
2025-12-16	-1.31%	-1.07%
2025-12-15	-0.13%	-0.32%
2025-12-12	0.73%	0.31%
2025-12-11	-0.89%	-0.69%
2025-12-10	-0.25%	-0.44%
2025-12-09	-1.60%	-0.98%
2025-12-08	-0.61%	-0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达港股通红利混合C基金024919实时估值图

易方达港股通红利混合C基金024919实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%