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易方达港股通红利混合C - 基金主页(代码:024919)

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今天最新净值 0.8633 -0.0011 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8585 0.0065 0.7653%

累计净值：0.8633
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.66亿元
基金公司：
基金经理：唐博伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.13%	-4.41%	-2.92%	-	-	-	1.03%
同类排名		2014/2312	2059/2308	1803/2305				-

易方达港股通红利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00489	东风集团股份	0.0000	5.21%	1.14%
00941	中国移动	0.0000	4.93%	0.18%
00916	龙源电力	0.0000	4.32%	-1.04%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.92%	1.61%
02343	太平洋航运	0.0000	3.63%	0.44%
02386	中石化炼化	0.0000	2.84%	3.72%
00107	四川成渝高	0.0000	2.65%	0.93%
00371	北控水务集团	0.0000	2.56%	-2.37%
002091	江苏国泰	0.0000	2.08%	2.68%
00338	上海石油化	0.0000	2.03%	0.78%

易方达港股通红利混合C(024919)基金档案

基金代码	024919	基金简称	易方达港股通红利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	唐博伦	基金托管人		基金公司
最近资产	7.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%