东方城镇消费主题混合C基金净值查询(025884)

今天最新净值 0.5544 -0.0038 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7074 0.0025 0.3607% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5544
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王然蔡尚军

近一季东方城镇消费主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方城镇消费主题混合C(025884)基金累计收益率-6.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5558	0.5558	0.5544	0.5544	0.0014	0.25%
2026-09-15	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5544	0.5544	0.5582	0.5582	-0.0038	-0.68%
2026-09-14	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5582	0.5582	0.5654	0.5654	-0.0072	-1.29%
2026-09-11	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5654	0.5654	0.5711	0.5711	-0.0057	-1.00%
2026-09-10	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5711	0.5711	0.5781	0.5781	-0.0070	-1.21%
2026-09-09	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5781	0.5781	0.5923	0.5923	-0.0142	-2.46%
2026-09-08	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5923	0.5923	0.5974	0.5974	-0.0051	-0.85%
2026-09-07	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5974	0.5974	0.5888	0.5888	0.0086	1.46%
2026-09-04	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5888	0.5888	0.5738	0.5738	0.0150	2.61%
2026-09-03	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5738	0.5738	0.5809	0.5809	-0.0071	-1.24%

2026-09-02	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5809	0.5809	0.5980	0.5980	-0.0171	-2.94%
2026-09-01	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5980	0.5980	0.5888	0.5888	0.0092	1.56%
2026-08-31	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5888	0.5888	0.5522	0.5522	0.0366	6.63%
2026-08-28	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5522	0.5522	0.5514	0.5514	0.0008	0.15%
2026-08-27	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5514	0.5514	0.5432	0.5432	0.0082	1.51%
2026-08-26	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5432	0.5432	0.5483	0.5483	-0.0051	-0.93%
2026-08-25	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5483	0.5483	0.5426	0.5426	0.0057	1.05%
2026-08-24	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5426	0.5426	0.5600	0.5600	-0.0174	-3.11%
2026-08-21	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5600	0.5600	0.5649	0.5649	-0.0049	-0.87%
2026-08-20	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5649	0.5649	0.5577	0.5577	0.0072	1.29%
2026-08-19	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5577	0.5577	0.5886	0.5886	-0.0309	-5.25%
2026-08-18	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5886	0.5886	0.6028	0.6028	-0.0142	-2.41%
2026-08-17	025884	东方城镇消费主题混合C	0.6028	0.6028	0.5972	0.5972	0.0056	0.94%
2026-08-14	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5972	0.5972	0.5976	0.5976	-0.0004	-0.07%
2026-08-13	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5976	0.5976	0.6105	0.6105	-0.0129	-2.16%

2026-08-12	025884	东方城镇消费主题混合C	0.6105	0.6105	0.6068	0.6068	0.0037	0.61%
2026-08-11	025884	东方城镇消费主题混合C	0.6068	0.6068	0.6128	0.6128	-0.0060	-0.98%
2026-08-10	025884	东方城镇消费主题混合C	0.6128	0.6128	0.6160	0.6160	-0.0032	-0.52%
2026-08-07	025884	东方城镇消费主题混合C	0.6160	0.6160	0.6077	0.6077	0.0083	1.37%
2026-08-06	025884	东方城镇消费主题混合C	0.6077	0.6077	0.6170	0.6170	-0.0093	-1.53%
2026-08-05	025884	东方城镇消费主题混合C	0.6170	0.6170	0.6121	0.6121	0.0049	0.80%
2026-08-04	025884	东方城镇消费主题混合C	0.6121	0.6121	0.5953	0.5953	0.0168	2.82%
2026-08-03	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5953	0.5953	0.5915	0.5915	0.0038	0.64%
2026-07-31	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5915	0.5915	0.5307	0.5307	0.0608	11.46%
2026-07-30	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5307	0.5307	0.5350	0.5350	-0.0043	-0.80%
2026-07-29	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5350	0.5350	0.5230	0.5230	0.0120	2.29%
2026-07-28	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5230	0.5230	0.5205	0.5205	0.0025	0.48%
2026-07-27	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5205	0.5205	0.5005	0.5005	0.0200	4.00%
2026-07-24	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5005	0.5005	0.5254	0.5254	-0.0249	-4.98%
2026-07-23	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5254	0.5254	0.5352	0.5352	-0.0098	-1.87%
2026-07-22	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5352	0.5352	0.5577	0.5577	-0.0225	-4.20%
2026-07-21	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5577	0.5577	0.5490	0.5490	0.0087	1.58%
2026-07-20	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5490	0.5490	0.5407	0.5407	0.0083	1.54%
2026-07-17	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5407	0.5407	0.5778	0.5778	-0.0371	-6.42%
2026-07-16	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5778	0.5778	0.5692	0.5692	0.0086	1.51%
2026-07-15	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5692	0.5692	0.5517	0.5517	0.0175	3.17%
2026-07-14	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5517	0.5517	0.5619	0.5619	-0.0102	-1.85%
2026-07-13	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5619	0.5619	0.5899	0.5899	-0.0280	-4.75%
2026-07-10	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5899	0.5899	0.5738	0.5738	0.0161	2.81%
2026-07-09	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5738	0.5738	0.5600	0.5600	0.0138	2.46%
2026-07-08	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5600	0.5600	0.5572	0.5572	0.0028	0.50%
2026-07-07	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5572	0.5572	0.5598	0.5598	-0.0026	-0.46%
2026-07-06	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5598	0.5598	0.5713	0.5713	-0.0115	-2.01%
2026-07-03	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5713	0.5713	0.5906	0.5906	-0.0193	-3.38%
2026-07-02	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5906	0.5906	0.5794	0.5794	0.0112	1.93%
2026-07-01	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5794	0.5794	0.5733	0.5733	0.0061	1.06%
2026-06-30	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5733	0.5733	0.5665	0.5665	0.0068	1.20%
2026-06-29	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5665	0.5665	0.5591	0.5591	0.0074	1.32%
2026-06-26	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5591	0.5591	0.5840	0.5840	-0.0249	-4.45%
2026-06-25	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5840	0.5840	0.5924	0.5924	-0.0084	-1.44%
2026-06-24	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5924	0.5924	0.5945	0.5945	-0.0021	-0.35%
2026-06-23	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5945	0.5945	0.6216	0.6216	-0.0271	-4.56%
2026-06-22	025884	东方城镇消费主题混合C	0.6216	0.6216	0.6013	0.6013	0.0203	3.38%
2026-06-18	025884	东方城镇消费主题混合C	0.6013	0.6013	0.5863	0.5863	0.0150	2.56%
2026-06-17	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5863	0.5863	0.5931	0.5931	-0.0068	-1.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%