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东方城镇消费主题混合C - 基金主页(代码:025884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5590 0.0032 0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7074 0.0025 0.3607% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5590
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王然蔡尚军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.73%	-2.12%	-7.27%	-4.66%	-	-	-	-21.58%
同类排名	4957/4981	4103/5421	3619/5424	1860/5380				-

东方城镇消费主题混合C(025884)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5656	1.18%
2026-09-17	0.5590	0.58%
2026-09-16	0.5558	0.25%
2026-09-15	0.5544	-0.68%
2026-09-14	0.5582	-1.29%
2026-09-11	0.5654	-1.00%

东方城镇消费主题混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300418	昆仑万维	0.0000	8.56%	-3.16%
300364	中文在线	0.0000	8.40%	3.59%
300058	蓝色光标	0.0000	7.87%	2.20%
301171	易点天下	0.0000	7.87%	1.71%
300785	值得买	0.0000	7.40%	1.48%
603533	掌阅科技	0.0000	7.18%	2.83%
002517	恺英网络	0.0000	6.62%	2.60%
300759	康龙化成	0.0000	4.82%	2.79%
002624	完美世界	0.0000	4.69%	3.38%
002050	三花智控	0.0000	4.64%	-1.00%

东方城镇消费主题混合C(025884)基金档案

基金代码	025884	基金简称	东方城镇消费主题混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王然蔡尚军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%