东方城镇消费主题混合C基金净值查询(025884)

今天最新净值 0.5590 0.0032 0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7074 0.0025 0.3607% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5590
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王然蔡尚军

近一月东方城镇消费主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方城镇消费主题混合C(025884)基金累计收益率-7.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5656	0.5656	0.5590	0.5590	0.0066	1.18%
2026-09-17	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5590	0.5590	0.5558	0.5558	0.0032	0.58%
2026-09-16	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5558	0.5558	0.5544	0.5544	0.0014	0.25%
2026-09-15	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5544	0.5544	0.5582	0.5582	-0.0038	-0.68%
2026-09-14	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5582	0.5582	0.5654	0.5654	-0.0072	-1.29%
2026-09-11	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5654	0.5654	0.5711	0.5711	-0.0057	-1.00%
2026-09-10	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5711	0.5711	0.5781	0.5781	-0.0070	-1.21%
2026-09-09	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5781	0.5781	0.5923	0.5923	-0.0142	-2.46%
2026-09-08	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5923	0.5923	0.5974	0.5974	-0.0051	-0.85%
2026-09-07	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5974	0.5974	0.5888	0.5888	0.0086	1.46%

2026-09-04	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5888	0.5888	0.5738	0.5738	0.0150	2.61%
2026-09-03	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5738	0.5738	0.5809	0.5809	-0.0071	-1.24%
2026-09-02	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5809	0.5809	0.5980	0.5980	-0.0171	-2.94%
2026-09-01	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5980	0.5980	0.5888	0.5888	0.0092	1.56%
2026-08-31	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5888	0.5888	0.5522	0.5522	0.0366	6.63%
2026-08-28	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5522	0.5522	0.5514	0.5514	0.0008	0.15%
2026-08-27	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5514	0.5514	0.5432	0.5432	0.0082	1.51%
2026-08-26	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5432	0.5432	0.5483	0.5483	-0.0051	-0.93%
2026-08-25	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5483	0.5483	0.5426	0.5426	0.0057	1.05%
2026-08-24	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5426	0.5426	0.5600	0.5600	-0.0174	-3.11%
2026-08-21	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5600	0.5600	0.5649	0.5649	-0.0049	-0.87%
2026-08-20	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5649	0.5649	0.5577	0.5577	0.0072	1.29%
2026-08-19	025884	东方城镇消费主题混合C	0.5577	0.5577	0.5886	0.5886	-0.0309	-5.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
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银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%