华安新材料主题股票发起式C基金净值查询(017825)
今天最新净值
1.4615
-0.0092 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8499
0.0009 0.0472%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4615
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1322亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈泉宏
近一季,华安新材料主题股票发起式C(017825)基金累计收益率-24.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4874 |
1.4874 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0164 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5038 |
1.5038 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5035 |
1.5035 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0205 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0195 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5045 |
1.5045 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0096 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0140 |
0.93% |
|
|
| 2026-09-02 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0268 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0281 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0214 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5909 |
1.5909 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0216 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0229 |
-1.46% |
| 2026-08-24 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5939 |
1.5939 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0340 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6279 |
1.6279 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0269 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6026 |
1.6026 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0868 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6968 |
1.6968 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0552 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0113 |
-0.68% |
|
|
| 2026-08-12 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6501 |
1.6501 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0147 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0164 |
1.01% |
| 2026-08-10 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6135 |
1.6135 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0263 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5872 |
1.5872 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0168 |
-1.05% |
| 2026-08-05 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6040 |
1.6040 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0363 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0357 |
2.33% |
| 2026-08-03 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0289 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0270 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0259 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5089 |
1.5089 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0543 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0412 |
2.71% |
| 2026-07-24 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0363 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0451 |
2.98% |
| 2026-07-22 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5289 |
1.5289 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0668 |
4.57% |
| 2026-07-20 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4621 |
1.4621 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0433 |
-2.88% |
| 2026-07-17 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0863 |
-5.42% |
| 2026-07-16 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5917 |
1.5917 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0694 |
-4.36% |
| 2026-07-15 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0350 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6961 |
1.6961 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0690 |
4.24% |
| 2026-07-13 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6271 |
1.6271 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.0832 |
-4.86% |
| 2026-07-10 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7103 |
1.7103 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0768 |
-4.30% |
| 2026-07-09 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7871 |
1.7871 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0403 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7468 |
1.7468 |
1.8294 |
1.8294 |
-0.0826 |
-4.73% |
| 2026-07-07 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8294 |
1.8294 |
1.8599 |
1.8599 |
-0.0305 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8599 |
1.8599 |
1.8926 |
1.8926 |
-0.0327 |
-1.73% |
| 2026-07-03 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8926 |
1.8926 |
1.9079 |
1.9079 |
-0.0153 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9079 |
1.9079 |
1.9941 |
1.9941 |
-0.0862 |
-4.32% |
| 2026-07-01 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9941 |
1.9941 |
2.0236 |
2.0236 |
-0.0295 |
-1.46% |
| 2026-06-30 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0236 |
2.0236 |
2.0082 |
2.0082 |
0.0154 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0082 |
2.0082 |
2.0299 |
2.0299 |
-0.0217 |
-1.08% |
| 2026-06-26 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0299 |
2.0299 |
2.0856 |
2.0856 |
-0.0557 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0856 |
2.0856 |
2.0451 |
2.0451 |
0.0405 |
1.98% |
| 2026-06-24 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0451 |
2.0451 |
2.0064 |
2.0064 |
0.0387 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0064 |
2.0064 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.1056 |
-5.26% |
| 2026-06-22 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.1120 |
2.1120 |
2.0679 |
2.0679 |
0.0441 |
2.13% |
| 2026-06-18 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0679 |
2.0679 |
2.0334 |
2.0334 |
0.0345 |
1.70% |
| 2026-06-17 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0334 |
2.0334 |
1.9947 |
1.9947 |
0.0387 |
1.94% |
