华安新材料主题股票发起式C基金净值查询(017825)
今天最新净值
1.6369
0.0448 2.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6060
-0.0309 -1.8859%
- 累计净值：1.6369
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1322亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈泉宏
近一季,华安新材料主题股票发起式C(017825)基金累计收益率3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6369 |
1.6369 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0448 |
2.81% |
| 2025-12-16 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5921 |
1.5921 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0389 |
-2.39% |
| 2025-12-15 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0214 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6495 |
1.6495 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0219 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0305 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6438 |
1.6438 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0221 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0033 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6184 |
1.6184 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0229 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0184 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0289 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6222 |
1.6222 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0237 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6013 |
1.6013 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0146 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5867 |
1.5867 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0841 |
-5.03% |
| 2025-11-20 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6708 |
1.6708 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0298 |
-1.75% |
| 2025-11-19 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7006 |
1.7006 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7111 |
1.7111 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0732 |
-4.28% |
| 2025-11-17 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7843 |
1.7843 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0133 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0222 |
1.27% |
| 2025-11-13 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7488 |
1.7488 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0763 |
4.56% |
|
|
| 2025-11-12 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6725 |
1.6725 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0138 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0094 |
0.56% |
| 2025-11-10 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6769 |
1.6769 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0185 |
1.11% |
| 2025-11-06 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0387 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6269 |
1.6269 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0344 |
2.16% |
| 2025-11-04 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5925 |
1.5925 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0328 |
-2.02% |
| 2025-11-03 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0159 |
-0.97% |
| 2025-10-31 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-10-30 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6341 |
1.6341 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6464 |
1.6464 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0615 |
3.88% |
| 2025-10-28 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0202 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0386 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0208 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0255 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5153 |
1.5153 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0342 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4811 |
1.4811 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0756 |
-4.86% |
| 2025-10-16 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0131 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0520 |
3.43% |
| 2025-10-14 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0524 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5702 |
1.5702 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5816 |
1.5816 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0577 |
-3.52% |
| 2025-10-09 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0268 |
1.66% |
| 2025-09-30 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6125 |
1.6125 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0119 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0391 |
2.50% |
| 2025-09-26 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5615 |
1.5615 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0405 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2025-09-24 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6144 |
1.6144 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0407 |
2.59% |
| 2025-09-23 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0169 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0005 |
-0.03% |
