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工银中证A50ETF联接A基金净值查询(021231)

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今天最新净值 1.2985 -0.0141 -1.07% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2985
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6083亿
最近资产：2.42亿元
基金公司：
基金经理：赵栩

近一季工银中证A50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证A50ETF联接A(021231)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3220	1.3220	1.2985	1.2985	0.0235	1.81%
2025-12-16	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2985	1.2985	1.3126	1.3126	-0.0141	-1.07%
2025-12-15	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3126	1.3126	1.3201	1.3201	-0.0075	-0.57%
2025-12-12	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3201	1.3201	1.3094	1.3094	0.0107	0.82%
2025-12-11	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3094	1.3094	1.3142	1.3142	-0.0048	-0.37%
2025-12-10	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3142	1.3142	1.3149	1.3149	-0.0007	-0.05%
2025-12-09	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3149	1.3149	1.3281	1.3281	-0.0132	-0.99%
2025-12-08	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3281	1.3281	1.3227	1.3227	0.0054	0.41%
2025-12-05	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3227	1.3227	1.3064	1.3064	0.0163	1.25%
2025-12-04	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3064	1.3064	1.2994	1.2994	0.0070	0.54%

2025-12-03	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2994	1.2994	1.3044	1.3044	-0.0050	-0.38%
2025-12-02	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3044	1.3044	1.3102	1.3102	-0.0058	-0.44%
2025-12-01	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3102	1.3102	1.2966	1.2966	0.0136	1.05%
2025-11-28	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2966	1.2966	1.2927	1.2927	0.0039	0.30%
2025-11-27	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2927	1.2927	1.2955	1.2955	-0.0028	-0.22%
2025-11-26	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2955	1.2955	1.2903	1.2903	0.0052	0.40%
2025-11-25	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2903	1.2903	1.2821	1.2821	0.0082	0.64%
2025-11-24	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2821	1.2821	1.2811	1.2811	0.0010	0.08%
2025-11-21	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2811	1.2811	1.3046	1.3046	-0.0235	-1.80%
2025-11-20	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3046	1.3046	1.3147	1.3147	-0.0101	-0.77%
2025-11-19	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3147	1.3147	1.3100	1.3100	0.0047	0.36%
2025-11-18	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3100	1.3100	1.3154	1.3154	-0.0054	-0.41%
2025-11-17	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3154	1.3154	1.3279	1.3279	-0.0125	-0.94%
2025-11-14	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3279	1.3279	1.3448	1.3448	-0.0169	-1.26%
2025-11-13	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3448	1.3448	1.3227	1.3227	0.0221	1.67%

2025-11-12	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3227	1.3227	1.3219	1.3219	0.0008	0.06%
2025-11-11	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3219	1.3219	1.3293	1.3293	-0.0074	-0.56%
2025-11-10	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3293	1.3293	1.3248	1.3248	0.0045	0.34%
2025-11-07	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3248	1.3248	1.3255	1.3255	-0.0007	-0.05%
2025-11-06	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3255	1.3255	1.3117	1.3117	0.0138	1.05%
2025-11-05	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3117	1.3117	1.3097	1.3097	0.0020	0.15%
2025-11-04	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3097	1.3097	1.3222	1.3222	-0.0125	-0.95%
2025-11-03	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3222	1.3222	1.3254	1.3254	-0.0032	-0.24%
2025-10-31	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3254	1.3254	1.3380	1.3380	-0.0126	-0.94%
2025-10-30	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3380	1.3380	1.3452	1.3452	-0.0072	-0.54%
2025-10-29	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3452	1.3452	1.3315	1.3315	0.0137	1.03%
2025-10-28	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3315	1.3315	1.3388	1.3388	-0.0073	-0.55%
2025-10-27	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3388	1.3388	1.3293	1.3293	0.0095	0.71%
2025-10-24	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3293	1.3293	1.3190	1.3190	0.0103	0.78%
2025-10-23	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3190	1.3190	1.3123	1.3123	0.0067	0.51%
2025-10-22	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3123	1.3123	1.3194	1.3194	-0.0071	-0.54%
2025-10-21	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3194	1.3194	1.3046	1.3046	0.0148	1.13%
2025-10-20	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3046	1.3046	1.3005	1.3005	0.0041	0.32%
2025-10-17	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3005	1.3005	1.3279	1.3279	-0.0274	-2.06%
2025-10-16	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3279	1.3279	1.3244	1.3244	0.0035	0.26%
2025-10-15	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3244	1.3244	1.3038	1.3038	0.0206	1.58%
2025-10-14	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3038	1.3038	1.3181	1.3181	-0.0143	-1.08%
2025-10-13	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3181	1.3181	1.3267	1.3267	-0.0086	-0.65%
2025-10-10	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3267	1.3267	1.3566	1.3566	-0.0299	-2.20%
2025-10-09	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3566	1.3566	1.3354	1.3354	0.0212	1.59%
2025-09-30	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3354	1.3354	1.3276	1.3276	0.0078	0.59%
2025-09-29	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3276	1.3276	1.3082	1.3082	0.0194	1.48%
2025-09-26	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3082	1.3082	1.3226	1.3226	-0.0144	-1.09%
2025-09-25	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3226	1.3226	1.3145	1.3145	0.0081	0.62%
2025-09-24	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3145	1.3145	1.2969	1.2969	0.0176	1.36%
2025-09-23	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2969	1.2969	1.2994	1.2994	-0.0025	-0.19%
2025-09-22	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2994	1.2994	1.2944	1.2944	0.0050	0.39%
2025-09-19	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2944	1.2944	1.2905	1.2905	0.0039	0.30%
2025-09-18	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2905	1.2905	1.3070	1.3070	-0.0165	-1.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%