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兴证资管金麒麟兴睿优选混合E基金净值查询(025844)

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今天最新净值 0.7097 -0.0022 -0.31% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7097
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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金经理：范驾云
近一季兴证资管金麒麟兴睿优选混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,兴证资管金麒麟兴睿优选混合E(025844)基金累计收益率-8.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7020 0.7020 0.7097 0.7097 -0.0077 -1.10%
2026-09-14 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7097 0.7097 0.7119 0.7119 -0.0022 -0.31%
2026-09-11 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7119 0.7119 0.7155 0.7155 -0.0036 -0.50%
2026-09-10 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7155 0.7155 0.7206 0.7206 -0.0051 -0.71%
2026-09-09 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7206 0.7206 0.7197 0.7197 0.0009 0.13%
2026-09-08 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7197 0.7197 0.7215 0.7215 -0.0018 -0.25%
2026-09-07 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7215 0.7215 0.7163 0.7163 0.0052 0.73%
2026-09-04 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7163 0.7163 0.7140 0.7140 0.0023 0.32%
2026-09-03 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7140 0.7140 0.7111 0.7111 0.0029 0.41%
2026-09-02 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7111 0.7111 0.7241 0.7241 -0.0130 -1.83%
2026-09-01 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7241 0.7241 0.7261 0.7261 -0.0020 -0.28%
2026-08-31 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7261 0.7261 0.7277 0.7277 -0.0016 -0.22%
2026-08-28 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7277 0.7277 0.7296 0.7296 -0.0019 -0.26%
2026-08-27 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7296 0.7296 0.7293 0.7293 0.0003 0.04%
2026-08-26 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7293 0.7293 0.7251 0.7251 0.0042 0.58%
2026-08-25 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7251 0.7251 0.7280 0.7280 -0.0029 -0.40%
2026-08-24 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7280 0.7280 0.7410 0.7410 -0.0130 -1.75%
2026-08-21 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7410 0.7410 0.7343 0.7343 0.0067 0.91%
2026-08-20 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7343 0.7343 0.7318 0.7318 0.0025 0.34%
2026-08-19 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7318 0.7318 0.7469 0.7469 -0.0151 -2.02%
2026-08-18 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7469 0.7469 0.7484 0.7484 -0.0015 -0.20%
2026-08-17 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7484 0.7484 0.7353 0.7353 0.0131 1.78%
2026-08-14 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7353 0.7353 0.7352 0.7352 0.0001 0.01%
2026-08-13 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7352 0.7352 0.7382 0.7382 -0.0030 -0.41%
2026-08-12 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7382 0.7382 0.7340 0.7340 0.0042 0.57%
2026-08-11 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7340 0.7340 0.7374 0.7374 -0.0034 -0.46%
2026-08-10 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7374 0.7374 0.7367 0.7367 0.0007 0.10%
2026-08-07 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7367 0.7367 0.7369 0.7369 -0.0002 -0.03%
2026-08-06 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7369 0.7369 0.7427 0.7427 -0.0058 -0.78%
2026-08-05 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7427 0.7427 0.7427 0.7427 0.0000 0.00%
2026-08-04 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7427 0.7427 0.7330 0.7330 0.0097 1.32%
2026-08-03 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7330 0.7330 0.7362 0.7362 -0.0032 -0.43%
2026-07-31 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7362 0.7362 0.7314 0.7314 0.0048 0.66%
2026-07-30 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7314 0.7314 0.7368 0.7368 -0.0054 -0.73%
2026-07-29 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7368 0.7368 0.7262 0.7262 0.0106 1.46%
2026-07-28 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7262 0.7262 0.7493 0.7493 -0.0231 -3.08%
2026-07-27 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7493 0.7493 0.7390 0.7390 0.0103 1.39%
2026-07-24 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7390 0.7390 0.7510 0.7510 -0.0120 -1.60%
2026-07-23 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7510 0.7510 0.7431 0.7431 0.0079 1.06%
2026-07-22 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7431 0.7431 0.7511 0.7511 -0.0080 -1.07%
2026-07-21 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7511 0.7511 0.7350 0.7350 0.0161 2.19%
2026-07-20 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7350 0.7350 0.7231 0.7231 0.0119 1.65%
2026-07-17 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7231 0.7231 0.7463 0.7463 -0.0232 -3.11%
2026-07-16 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7463 0.7463 0.7536 0.7536 -0.0073 -0.97%
2026-07-15 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7536 0.7536 0.7502 0.7502 0.0034 0.45%
2026-07-14 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7502 0.7502 0.7329 0.7329 0.0173 2.36%
2026-07-13 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7329 0.7329 0.7378 0.7378 -0.0049 -0.66%
2026-07-10 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7378 0.7378 0.7535 0.7535 -0.0157 -2.08%
2026-07-09 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7535 0.7535 0.7436 0.7436 0.0099 1.33%
2026-07-08 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7436 0.7436 0.7463 0.7463 -0.0027 -0.36%
2026-07-07 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7463 0.7463 0.7523 0.7523 -0.0060 -0.80%
2026-07-06 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7523 0.7523 0.7524 0.7524 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7524 0.7524 0.7490 0.7490 0.0034 0.45%
2026-07-02 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7490 0.7490 0.7681 0.7681 -0.0191 -2.49%
2026-07-01 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7681 0.7681 0.7710 0.7710 -0.0029 -0.38%
2026-06-30 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7710 0.7710 0.7655 0.7655 0.0055 0.72%
2026-06-29 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7655 0.7655 0.7592 0.7592 0.0063 0.83%
2026-06-26 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7592 0.7592 0.7796 0.7796 -0.0204 -2.62%
2026-06-25 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7796 0.7796 0.7663 0.7663 0.0133 1.74%
2026-06-24 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7663 0.7663 0.7607 0.7607 0.0056 0.74%
2026-06-23 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7607 0.7607 0.7850 0.7850 -0.0243 -3.10%
2026-06-22 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7850 0.7850 0.7740 0.7740 0.0110 1.42%
2026-06-18 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7740 0.7740 0.7682 0.7682 0.0058 0.76%
2026-06-17 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7682 0.7682 0.7642 0.7642 0.0040 0.52%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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