信澳鑫悦智选6个月持有期混合A基金净值查询(019692)

今天最新净值 1.1001 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1095 -0.0001 -0.0071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1001
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1454亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：林景艺马俊飞

近一季信澳鑫悦智选6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1001	1.1001	1.1008	1.1008	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1008	1.1008	1.1019	1.1019	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1019	1.1019	1.1039	1.1039	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1039	1.1039	1.1050	1.1050	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1050	1.1050	1.1043	1.1043	0.0007	0.06%
2026-09-08	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1043	1.1043	1.1043	1.1043	0.0000	0.00%
2026-09-07	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1043	1.1043	1.1047	1.1047	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1047	1.1047	1.1062	1.1062	-0.0015	-0.14%
2026-09-03	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1062	1.1062	1.1058	1.1058	0.0004	0.04%
2026-09-02	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1058	1.1058	1.1082	1.1082	-0.0024	-0.22%

2026-09-01	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1082	1.1082	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%
2026-08-31	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1082	1.1082	1.1054	1.1054	0.0028	0.25%
2026-08-28	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1054	1.1054	1.1055	1.1055	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1055	1.1055	1.1033	1.1033	0.0022	0.20%
2026-08-26	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1033	1.1033	1.1036	1.1036	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1036	1.1036	1.1042	1.1042	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1042	1.1042	1.1038	1.1038	0.0004	0.04%
2026-08-21	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1038	1.1038	1.1035	1.1035	0.0003	0.03%
2026-08-20	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1035	1.1035	1.1032	1.1032	0.0003	0.03%
2026-08-19	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1032	1.1032	1.1063	1.1063	-0.0031	-0.28%
2026-08-18	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1063	1.1063	1.1058	1.1058	0.0005	0.05%
2026-08-17	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1058	1.1058	1.1026	1.1026	0.0032	0.29%
2026-08-14	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1026	1.1026	1.1020	1.1020	0.0006	0.05%
2026-08-13	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1020	1.1020	1.1038	1.1038	-0.0018	-0.16%
2026-08-12	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1038	1.1038	1.1040	1.1040	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1040	1.1040	1.1052	1.1052	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1052	1.1052	1.1038	1.1038	0.0014	0.13%
2026-08-07	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1038	1.1038	1.1018	1.1018	0.0020	0.18%
2026-08-06	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1018	1.1018	1.1006	1.1006	0.0012	0.11%
2026-08-05	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1006	1.1006	1.0975	1.0975	0.0031	0.28%
2026-08-04	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0975	1.0975	1.0972	1.0972	0.0003	0.03%
2026-08-03	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0972	1.0972	1.0991	1.0991	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0991	1.0991	1.0969	1.0969	0.0022	0.20%
2026-07-30	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0969	1.0969	1.0974	1.0974	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0974	1.0974	1.0949	1.0949	0.0025	0.23%
2026-07-28	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0949	1.0949	1.0995	1.0995	-0.0046	-0.42%
2026-07-27	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0995	1.0995	1.0948	1.0948	0.0047	0.43%
2026-07-24	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0948	1.0948	1.0991	1.0991	-0.0043	-0.39%
2026-07-23	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0991	1.0991	1.0979	1.0979	0.0012	0.11%
2026-07-22	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0979	1.0979	1.0985	1.0985	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0985	1.0985	1.0950	1.0950	0.0035	0.32%
2026-07-20	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0950	1.0950	1.0958	1.0958	-0.0008	-0.07%
2026-07-17	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0958	1.0958	1.1006	1.1006	-0.0048	-0.44%
2026-07-16	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1006	1.1006	1.1042	1.1042	-0.0036	-0.33%
2026-07-15	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1042	1.1042	1.1047	1.1047	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1047	1.1047	1.0994	1.0994	0.0053	0.48%
2026-07-13	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0994	1.0994	1.1046	1.1046	-0.0052	-0.47%
2026-07-10	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1046	1.1046	1.1062	1.1062	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1062	1.1062	1.1065	1.1065	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1065	1.1065	1.1099	1.1099	-0.0034	-0.31%
2026-07-07	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1099	1.1099	1.1131	1.1131	-0.0032	-0.29%
2026-07-06	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1131	1.1131	1.1133	1.1133	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1133	1.1133	1.1112	1.1112	0.0021	0.19%
2026-07-02	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1112	1.1112	1.1129	1.1129	-0.0017	-0.15%
2026-07-01	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1129	1.1129	1.1109	1.1109	0.0020	0.18%
2026-06-30	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1109	1.1109	1.1111	1.1111	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1104	1.1104	0.0007	0.06%
2026-06-26	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1104	1.1104	1.1141	1.1141	-0.0037	-0.33%
2026-06-25	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1141	1.1141	1.1125	1.1125	0.0016	0.14%
2026-06-24	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1125	1.1125	1.1108	1.1108	0.0017	0.15%
2026-06-23	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1108	1.1108	1.1150	1.1150	-0.0042	-0.38%
2026-06-22	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1150	1.1150	1.1101	1.1101	0.0049	0.44%
2026-06-18	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1101	1.1101	1.1109	1.1109	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1109	1.1109	1.1105	1.1105	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%