德邦景颐债券E基金净值查询(021025)

今天最新净值 1.0977 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0977
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.8795亿
最近资产：15.13亿
基金公司：
基金经理：邹舟施俊峰张晶

近一季德邦景颐债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦景颐债券E(021025)基金累计收益率-3.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021025	德邦景颐债券E	1.1006	1.1006	1.0977	1.0977	0.0029	0.26%
2026-09-15	021025	德邦景颐债券E	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%
2026-09-14	021025	德邦景颐债券E	1.0975	1.0975	1.0983	1.0983	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	021025	德邦景颐债券E	1.0983	1.0983	1.1004	1.1004	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	021025	德邦景颐债券E	1.1004	1.1004	1.1021	1.1021	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	021025	德邦景颐债券E	1.1021	1.1021	1.1018	1.1018	0.0003	0.03%
2026-09-08	021025	德邦景颐债券E	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
2026-09-07	021025	德邦景颐债券E	1.1018	1.1018	1.0984	1.0984	0.0034	0.31%
2026-09-04	021025	德邦景颐债券E	1.0984	1.0984	1.1000	1.1000	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	021025	德邦景颐债券E	1.1000	1.1000	1.0997	1.0997	0.0003	0.03%

2026-09-02	021025	德邦景颐债券E	1.0997	1.0997	1.1037	1.1037	-0.0040	-0.36%
2026-09-01	021025	德邦景颐债券E	1.1037	1.1037	1.1059	1.1059	-0.0022	-0.20%
2026-08-31	021025	德邦景颐债券E	1.1059	1.1059	1.1064	1.1064	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	021025	德邦景颐债券E	1.1064	1.1064	1.1090	1.1090	-0.0026	-0.23%
2026-08-27	021025	德邦景颐债券E	1.1090	1.1090	1.0980	1.0980	0.0110	1.00%
2026-08-26	021025	德邦景颐债券E	1.0980	1.0980	1.0914	1.0914	0.0066	0.60%
2026-08-25	021025	德邦景颐债券E	1.0914	1.0914	1.0968	1.0968	-0.0054	-0.49%
2026-08-24	021025	德邦景颐债券E	1.0968	1.0968	1.1074	1.1074	-0.0106	-0.96%
2026-08-21	021025	德邦景颐债券E	1.1074	1.1074	1.1016	1.1016	0.0058	0.53%
2026-08-20	021025	德邦景颐债券E	1.1016	1.1016	1.1029	1.1029	-0.0013	-0.12%
2026-08-19	021025	德邦景颐债券E	1.1029	1.1029	1.1331	1.1331	-0.0302	-2.67%
2026-08-18	021025	德邦景颐债券E	1.1331	1.1331	1.1336	1.1336	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	021025	德邦景颐债券E	1.1336	1.1336	1.1170	1.1170	0.0166	1.49%
2026-08-14	021025	德邦景颐债券E	1.1170	1.1170	1.1123	1.1123	0.0047	0.42%
2026-08-13	021025	德邦景颐债券E	1.1123	1.1123	1.1182	1.1182	-0.0059	-0.53%

2026-08-12	021025	德邦景颐债券E	1.1182	1.1182	1.1104	1.1104	0.0078	0.70%
2026-08-11	021025	德邦景颐债券E	1.1104	1.1104	1.1163	1.1163	-0.0059	-0.53%
2026-08-10	021025	德邦景颐债券E	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2026-08-07	021025	德邦景颐债券E	1.1163	1.1163	1.1072	1.1072	0.0091	0.82%
2026-08-06	021025	德邦景颐债券E	1.1072	1.1072	1.1028	1.1028	0.0044	0.40%
2026-08-05	021025	德邦景颐债券E	1.1028	1.1028	1.0901	1.0901	0.0127	1.17%
2026-08-04	021025	德邦景颐债券E	1.0901	1.0901	1.0699	1.0699	0.0202	1.89%
2026-08-03	021025	德邦景颐债券E	1.0699	1.0699	1.0764	1.0764	-0.0065	-0.60%
2026-07-31	021025	德邦景颐债券E	1.0764	1.0764	1.0658	1.0658	0.0106	0.99%
2026-07-30	021025	德邦景颐债券E	1.0658	1.0658	1.0855	1.0855	-0.0197	-1.81%
2026-07-29	021025	德邦景颐债券E	1.0855	1.0855	1.0843	1.0843	0.0012	0.11%
2026-07-28	021025	德邦景颐债券E	1.0843	1.0843	1.1080	1.1080	-0.0237	-2.14%
2026-07-27	021025	德邦景颐债券E	1.1080	1.1080	1.1005	1.1005	0.0075	0.68%
2026-07-24	021025	德邦景颐债券E	1.1005	1.1005	1.1053	1.1053	-0.0048	-0.43%
2026-07-23	021025	德邦景颐债券E	1.1053	1.1053	1.1065	1.1065	-0.0012	-0.11%
2026-07-22	021025	德邦景颐债券E	1.1065	1.1065	1.1105	1.1105	-0.0040	-0.36%
2026-07-21	021025	德邦景颐债券E	1.1105	1.1105	1.0917	1.0917	0.0188	1.72%
2026-07-20	021025	德邦景颐债券E	1.0917	1.0917	1.0980	1.0980	-0.0063	-0.57%
2026-07-17	021025	德邦景颐债券E	1.0980	1.0980	1.1135	1.1135	-0.0155	-1.39%
2026-07-16	021025	德邦景颐债券E	1.1135	1.1135	1.1222	1.1222	-0.0087	-0.78%
2026-07-15	021025	德邦景颐债券E	1.1222	1.1222	1.1308	1.1308	-0.0086	-0.76%
2026-07-14	021025	德邦景颐债券E	1.1308	1.1308	1.1230	1.1230	0.0078	0.69%
2026-07-13	021025	德邦景颐债券E	1.1230	1.1230	1.1296	1.1296	-0.0066	-0.58%
2026-07-10	021025	德邦景颐债券E	1.1296	1.1296	1.1379	1.1379	-0.0083	-0.73%
2026-07-09	021025	德邦景颐债券E	1.1379	1.1379	1.1291	1.1291	0.0088	0.78%
2026-07-08	021025	德邦景颐债券E	1.1291	1.1291	1.1333	1.1333	-0.0042	-0.37%
2026-07-07	021025	德邦景颐债券E	1.1333	1.1333	1.1347	1.1347	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	021025	德邦景颐债券E	1.1347	1.1347	1.1364	1.1364	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	021025	德邦景颐债券E	1.1364	1.1364	1.1378	1.1378	-0.0014	-0.12%
2026-07-02	021025	德邦景颐债券E	1.1378	1.1378	1.1503	1.1503	-0.0125	-1.09%
2026-07-01	021025	德邦景颐债券E	1.1503	1.1503	1.1524	1.1524	-0.0021	-0.18%
2026-06-30	021025	德邦景颐债券E	1.1524	1.1524	1.1448	1.1448	0.0076	0.66%
2026-06-29	021025	德邦景颐债券E	1.1448	1.1448	1.1402	1.1402	0.0046	0.40%
2026-06-26	021025	德邦景颐债券E	1.1402	1.1402	1.1532	1.1532	-0.0130	-1.13%
2026-06-25	021025	德邦景颐债券E	1.1532	1.1532	1.1502	1.1502	0.0030	0.26%
2026-06-24	021025	德邦景颐债券E	1.1502	1.1502	1.1421	1.1421	0.0081	0.71%
2026-06-23	021025	德邦景颐债券E	1.1421	1.1421	1.1569	1.1569	-0.0148	-1.28%
2026-06-22	021025	德邦景颐债券E	1.1569	1.1569	1.1462	1.1462	0.0107	0.93%
2026-06-18	021025	德邦景颐债券E	1.1462	1.1462	1.1425	1.1425	0.0037	0.32%
2026-06-17	021025	德邦景颐债券E	1.1425	1.1425	1.1396	1.1396	0.0029	0.25%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%