德邦景颐债券E基金净值查询(021025)
今天最新净值
1.0977
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0977
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：13.8795亿
- 最近资产：15.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹舟 施俊峰 张晶
近一月,德邦景颐债券E(021025)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1006 |
1.1006 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.0977 |
1.0977 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.0975 |
1.0975 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.0983 |
1.0983 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1004 |
1.1004 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1021 |
1.1021 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1018 |
1.1018 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.0984 |
1.0984 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1000 |
1.1000 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.0997 |
1.0997 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1037 |
1.1037 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1059 |
1.1059 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1064 |
1.1064 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1090 |
1.1090 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0110 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.0980 |
1.0980 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.0914 |
1.0914 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.0968 |
1.0968 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1074 |
1.1074 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1016 |
1.1016 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1029 |
1.1029 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0302 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1331 |
1.1331 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
021025 |
德邦景颐债券E |
1.1336 |
1.1336 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0166 |
1.49% |
