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金元顺安沣泉债券C - 基金主页(代码:019486)

今天最新净值 1.1200 0.0029 0.26% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1587 0.0020 0.1765% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1200
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2353亿
  • 最近资产:2.21亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:苏利华 张海东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.50% -0.96% -1.24% -3.19% 0.97% 25.96% 9.11% 13.63%
同类排名 1303/1517 1691/1759 1541/1765 1488/1723 956/1389 169/1149 680/961 -
金元顺安沣泉债券C(019486)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1170 -0.27%
2026-09-16 1.1200 0.26%
2026-09-15 1.1171 -0.15%
2026-09-14 1.1188 -0.01%
2026-09-11 1.1189 -0.69%
2026-09-10 1.1267 -0.37%
金元顺安沣泉债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600176 中国巨石 0.0000 0.72% 3.07%
301526 国际复材 0.0000 0.71% 5.37%
688019 安集科技 0.0000 0.48% 4.43%
600549 厦门钨业 0.0000 0.47% 7.22%
002371 北方华创 0.0000 0.46% -0.09%
002428 云南锗业 0.0000 0.42% 10.00%
688102 斯瑞新材 0.0000 0.42% 0.29%
688498 源杰科技 0.0000 0.42% 3.60%
002128 电投能源 0.0000 0.40% 1.30%
600096 云天化 0.0000 0.39% -5.94%
金元顺安沣泉债券C(019486)基金档案
基金代码 019486 基金简称 金元顺安沣泉债券C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 苏利华 张海东 基金托管人 基金公司
最近资产 2.21亿 最近份额 2.2353亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%