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金元顺安沣泉债券C - 基金主页(代码:019486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1200 0.0029 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1587 0.0020 0.1765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1200
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2353亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：苏利华张海东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.50%	-0.96%	-1.24%	-3.19%	0.97%	25.96%	9.11%	13.63%
同类排名	1303/1517	1691/1759	1541/1765	1488/1723	956/1389	169/1149	680/961	-

金元顺安沣泉债券C(019486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1170	-0.27%
2026-09-16	1.1200	0.26%
2026-09-15	1.1171	-0.15%
2026-09-14	1.1188	-0.01%
2026-09-11	1.1189	-0.69%
2026-09-10	1.1267	-0.37%

金元顺安沣泉债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.72%	3.07%
301526	国际复材	0.0000	0.71%	5.37%
688019	安集科技	0.0000	0.48%	4.43%
600549	厦门钨业	0.0000	0.47%	7.22%
002371	北方华创	0.0000	0.46%	-0.09%
002428	云南锗业	0.0000	0.42%	10.00%
688102	斯瑞新材	0.0000	0.42%	0.29%
688498	源杰科技	0.0000	0.42%	3.60%
002128	电投能源	0.0000	0.40%	1.30%
600096	云天化	0.0000	0.39%	-5.94%

金元顺安沣泉债券C(019486)基金档案

基金代码	019486	基金简称	金元顺安沣泉债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	苏利华张海东	基金托管人		基金公司
最近资产	2.21亿	最近份额	2.2353亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%