金元顺安沣泉债券C基金净值查询(019486)
今天最新净值
1.1171
-0.0017 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1587
0.0020 0.1765%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1171
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2353亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏利华 张海东
近一月,金元顺安沣泉债券C(019486)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
019486 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0063 |
0.56% |
