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金元顺安沣泉债券C基金净值查询(019486)

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今天最新净值 1.1171 -0.0017 -0.15% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1171
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2353亿
  • 最近资产：2.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏利华 张海东
近一年金元顺安沣泉债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金元顺安沣泉债券C(019486)基金累计收益率0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1200 1.1200 1.1171 1.1171 0.0029 0.26%
2026-09-15 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1171 1.1171 1.1188 1.1188 -0.0017 -0.15%
2026-09-14 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1189 1.1189 1.1267 1.1267 -0.0078 -0.69%
2026-09-10 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1267 1.1267 1.1309 1.1309 -0.0042 -0.37%
2026-09-09 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1309 1.1309 1.1290 1.1290 0.0019 0.17%
2026-09-08 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1290 1.1290 1.1261 1.1261 0.0029 0.26%
2026-09-07 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1261 1.1261 1.1269 1.1269 -0.0008 -0.07%
2026-09-04 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1269 1.1269 1.1300 1.1300 -0.0031 -0.27%
2026-09-03 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1300 1.1300 1.1278 1.1278 0.0022 0.20%
2026-09-02 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1278 1.1278 1.1324 1.1324 -0.0046 -0.41%
2026-09-01 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1324 1.1324 1.1348 1.1348 -0.0024 -0.21%
2026-08-31 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1348 1.1348 1.1366 1.1366 -0.0018 -0.16%
2026-08-28 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1366 1.1366 1.1357 1.1357 0.0009 0.08%
2026-08-27 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1357 1.1357 1.1302 1.1302 0.0055 0.49%
2026-08-26 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1302 1.1302 1.1262 1.1262 0.0040 0.36%
2026-08-25 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1262 1.1262 1.1298 1.1298 -0.0036 -0.32%
2026-08-24 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1298 1.1298 1.1335 1.1335 -0.0037 -0.33%
2026-08-21 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1335 1.1335 1.1309 1.1309 0.0026 0.23%
2026-08-20 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1309 1.1309 1.1303 1.1303 0.0006 0.05%
2026-08-19 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1303 1.1303 1.1390 1.1390 -0.0087 -0.76%
2026-08-18 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1390 1.1390 1.1404 1.1404 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1404 1.1404 1.1341 1.1341 0.0063 0.56%
2026-08-14 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
2026-08-13 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1337 1.1337 1.1414 1.1414 -0.0077 -0.67%
2026-08-12 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1414 1.1414 1.1405 1.1405 0.0009 0.08%
2026-08-11 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1405 1.1405 1.1473 1.1473 -0.0068 -0.59%
2026-08-10 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1473 1.1473 1.1453 1.1453 0.0020 0.17%
2026-08-07 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1453 1.1453 1.1389 1.1389 0.0064 0.56%
2026-08-06 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1389 1.1389 1.1378 1.1378 0.0011 0.10%
2026-08-05 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1378 1.1378 1.1300 1.1300 0.0078 0.69%
2026-08-04 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1300 1.1300 1.1246 1.1246 0.0054 0.48%
2026-08-03 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1246 1.1246 1.1266 1.1266 -0.0020 -0.18%
2026-07-31 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1266 1.1266 1.1228 1.1228 0.0038 0.34%
2026-07-30 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1228 1.1228 1.1262 1.1262 -0.0034 -0.30%
2026-07-29 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1262 1.1262 1.1224 1.1224 0.0038 0.34%
2026-07-28 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1224 1.1224 1.1321 1.1321 -0.0097 -0.86%
2026-07-27 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1321 1.1321 1.1248 1.1248 0.0073 0.65%
2026-07-24 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1248 1.1248 1.1346 1.1346 -0.0098 -0.86%
2026-07-23 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1346 1.1346 1.1303 1.1303 0.0043 0.38%
2026-07-22 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1303 1.1303 1.1292 1.1292 0.0011 0.10%
2026-07-21 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1292 1.1292 1.1199 1.1199 0.0093 0.83%
2026-07-20 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1199 1.1199 1.1208 1.1208 -0.0009 -0.08%
2026-07-17 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1208 1.1208 1.1350 1.1350 -0.0142 -1.25%
2026-07-16 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1350 1.1350 1.1411 1.1411 -0.0061 -0.53%
2026-07-15 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1411 1.1411 1.1443 1.1443 -0.0032 -0.28%
2026-07-14 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1443 1.1443 1.1330 1.1330 0.0113 1.00%
2026-07-13 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1330 1.1330 1.1457 1.1457 -0.0127 -1.11%
2026-07-10 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1457 1.1457 1.1481 1.1481 -0.0024 -0.21%
2026-07-09 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1481 1.1481 1.1433 1.1433 0.0048 0.42%
2026-07-08 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1433 1.1433 1.1515 1.1515 -0.0082 -0.71%
2026-07-07 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1515 1.1515 1.1574 1.1574 -0.0059 -0.51%
2026-07-06 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1574 1.1574 1.1626 1.1626 -0.0052 -0.45%
2026-07-03 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1626 1.1626 1.1595 1.1595 0.0031 0.27%
2026-07-02 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1595 1.1595 1.1634 1.1634 -0.0039 -0.34%
2026-07-01 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1634 1.1634 1.1605 1.1605 0.0029 0.25%
2026-06-30 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1605 1.1605 1.1564 1.1564 0.0041 0.35%
2026-06-29 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1564 1.1564 1.1528 1.1528 0.0036 0.31%
2026-06-26 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1528 1.1528 1.1579 1.1579 -0.0051 -0.44%
2026-06-25 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1579 1.1579 1.1588 1.1588 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1588 1.1588 1.1537 1.1537 0.0051 0.44%
2026-06-23 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1537 1.1537 1.1652 1.1652 -0.0115 -0.99%
2026-06-22 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1652 1.1652 1.1579 1.1579 0.0073 0.63%
2026-06-18 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 0.0000 0.00%
2026-06-17 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1579 1.1579 1.1569 1.1569 0.0010 0.09%
2026-06-16 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1569 1.1569 1.1578 1.1578 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1578 1.1578 1.1501 1.1501 0.0077 0.67%
2026-06-12 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1501 1.1501 1.1445 1.1445 0.0056 0.49%
2026-06-11 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1445 1.1445 1.1424 1.1424 0.0021 0.18%
2026-06-10 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1424 1.1424 1.1477 1.1477 -0.0053 -0.46%
2026-06-09 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1477 1.1477 1.1422 1.1422 0.0055 0.48%
2026-06-08 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1422 1.1422 1.1512 1.1512 -0.0090 -0.78%
2026-06-05 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1512 1.1512 1.1538 1.1538 -0.0026 -0.23%
2026-06-04 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1538 1.1538 1.1569 1.1569 -0.0031 -0.27%
2026-06-03 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1569 1.1569 1.1578 1.1578 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1578 1.1578 1.1565 1.1565 0.0013 0.11%
2026-06-01 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1565 1.1565 1.1577 1.1577 -0.0012 -0.10%
2026-05-29 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1577 1.1577 1.1628 1.1628 -0.0051 -0.44%
2026-05-28 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1628 1.1628 1.1619 1.1619 0.0009 0.08%
2026-05-27 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1619 1.1619 1.1654 1.1654 -0.0035 -0.30%
2026-05-26 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1654 1.1654 1.1625 1.1625 0.0029 0.25%
2026-05-25 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1625 1.1625 1.1620 1.1620 0.0005 0.04%
2026-05-22 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1620 1.1620 1.1568 1.1568 0.0052 0.45%
2026-05-21 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1568 1.1568 1.1618 1.1618 -0.0050 -0.43%
2026-05-20 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1618 1.1618 1.1614 1.1614 0.0004 0.03%
2026-05-19 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1614 1.1614 1.1608 1.1608 0.0006 0.05%
2026-05-18 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1608 1.1608 1.1622 1.1622 -0.0014 -0.12%
2026-05-15 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1622 1.1622 1.1670 1.1670 -0.0048 -0.41%
2026-05-14 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1670 1.1670 1.1747 1.1747 -0.0077 -0.66%
2026-05-13 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1747 1.1747 1.1704 1.1704 0.0043 0.37%
2026-05-12 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1704 1.1704 1.1722 1.1722 -0.0018 -0.15%
2026-05-11 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1722 1.1722 1.1693 1.1693 0.0029 0.25%
2026-05-08 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1693 1.1693 1.1699 1.1699 -0.0006 -0.05%
2026-04-30 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1628 1.1628 1.1636 1.1636 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1636 1.1636 1.1579 1.1579 0.0057 0.49%
2026-04-28 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1579 1.1579 1.1611 1.1611 -0.0032 -0.28%
2026-04-27 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1611 1.1611 1.1607 1.1607 0.0004 0.03%
2026-04-24 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1607 1.1607 1.1621 1.1621 -0.0014 -0.12%
2026-04-23 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1621 1.1621 1.1672 1.1672 -0.0051 -0.44%
2026-04-22 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1672 1.1672 1.1660 1.1660 0.0012 0.10%
2026-04-21 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.00%
2026-04-20 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1660 1.1660 1.1654 1.1654 0.0006 0.05%
2026-04-17 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1654 1.1654 1.1660 1.1660 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1660 1.1660 1.1619 1.1619 0.0041 0.35%
2026-04-15 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1619 1.1619 1.1617 1.1617 0.0002 0.02%
2026-04-14 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1617 1.1617 1.1572 1.1572 0.0045 0.39%
2026-04-13 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1572 1.1572 1.1574 1.1574 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1574 1.1574 1.1565 1.1565 0.0009 0.08%
2026-04-09 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1565 1.1565 1.1586 1.1586 -0.0021 -0.18%
2026-04-08 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1586 1.1586 1.1466 1.1466 0.0120 1.05%
2026-04-07 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1466 1.1466 1.1445 1.1445 0.0021 0.18%
2026-04-03 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1445 1.1445 1.1481 1.1481 -0.0036 -0.31%
2026-04-02 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1481 1.1481 1.1507 1.1507 -0.0026 -0.23%
2026-04-01 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1507 1.1507 1.1436 1.1436 0.0071 0.62%
2026-03-31 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1436 1.1436 1.1488 1.1488 -0.0052 -0.45%
2026-03-30 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1488 1.1488 1.1484 1.1484 0.0004 0.03%
2026-03-27 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1484 1.1484 1.1439 1.1439 0.0045 0.39%
2026-03-26 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1439 1.1439 1.1483 1.1483 -0.0044 -0.38%
2026-03-25 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1483 1.1483 1.1440 1.1440 0.0043 0.38%
2026-03-24 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1440 1.1440 1.1385 1.1385 0.0055 0.48%
2026-03-23 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1385 1.1385 1.1474 1.1474 -0.0089 -0.78%
2026-03-20 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1474 1.1474 1.1503 1.1503 -0.0029 -0.25%
2026-03-19 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1503 1.1503 1.1583 1.1583 -0.0080 -0.69%
2026-03-18 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1583 1.1583 1.1567 1.1567 0.0016 0.14%
2026-03-17 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1567 1.1567 1.1620 1.1620 -0.0053 -0.46%
2026-03-16 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1620 1.1620 1.1665 1.1665 -0.0045 -0.39%
2026-03-13 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1665 1.1665 1.1710 1.1710 -0.0045 -0.38%
2026-03-12 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1710 1.1710 1.1727 1.1727 -0.0017 -0.14%
2026-03-11 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1727 1.1727 1.1715 1.1715 0.0012 0.10%
2026-03-10 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1715 1.1715 1.1686 1.1686 0.0029 0.25%
2026-03-09 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1686 1.1686 1.1703 1.1703 -0.0017 -0.15%
2026-03-06 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1703 1.1703 1.1672 1.1672 0.0031 0.27%
2026-03-05 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1672 1.1672 1.1656 1.1656 0.0016 0.14%
2026-03-04 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1656 1.1656 1.1663 1.1663 -0.0007 -0.06%
2026-03-03 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1663 1.1663 1.1770 1.1770 -0.0107 -0.91%
2026-03-02 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1770 1.1770 1.1767 1.1767 0.0003 0.03%
2026-02-27 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1767 1.1767 1.1735 1.1735 0.0032 0.27%
2026-02-26 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1735 1.1735 1.1740 1.1740 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43%
2026-02-24 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1690 1.1690 1.1636 1.1636 0.0054 0.46%
2026-02-13 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1636 1.1636 1.1684 1.1684 -0.0048 -0.41%
2026-02-12 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1684 1.1684 1.1665 1.1665 0.0019 0.16%
2026-02-11 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1665 1.1665 1.1644 1.1644 0.0021 0.18%
2026-02-10 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1644 1.1644 1.1651 1.1651 -0.0007 -0.06%
2026-02-09 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1651 1.1651 1.1600 1.1600 0.0051 0.44%
2026-02-06 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1600 1.1600 1.1588 1.1588 0.0012 0.10%
2026-02-05 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1588 1.1588 1.1656 1.1656 -0.0068 -0.58%
2026-02-04 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1656 1.1656 1.1631 1.1631 0.0025 0.21%
2026-02-03 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1631 1.1631 1.1538 1.1538 0.0093 0.81%
2026-02-02 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1538 1.1538 1.1649 1.1649 -0.0111 -0.95%
2026-01-30 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1649 1.1649 1.1710 1.1710 -0.0061 -0.52%
2026-01-29 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1710 1.1710 1.1724 1.1724 -0.0014 -0.12%
2026-01-28 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1724 1.1724 1.1695 1.1695 0.0029 0.25%
2026-01-27 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1695 1.1695 1.1711 1.1711 -0.0016 -0.14%
2026-01-26 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1711 1.1711 1.1736 1.1736 -0.0025 -0.21%
2026-01-23 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1736 1.1736 1.1671 1.1671 0.0065 0.56%
2026-01-22 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1671 1.1671 1.1659 1.1659 0.0012 0.10%
2026-01-21 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1659 1.1659 1.1630 1.1630 0.0029 0.25%
2026-01-20 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1630 1.1630 1.1659 1.1659 -0.0029 -0.25%
2026-01-19 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1659 1.1659 1.1637 1.1637 0.0022 0.19%
2026-01-16 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1637 1.1637 1.1625 1.1625 0.0012 0.10%
2026-01-15 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1625 1.1625 1.1609 1.1609 0.0016 0.14%
2026-01-14 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1609 1.1609 1.1612 1.1612 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1612 1.1612 1.1675 1.1675 -0.0063 -0.54%
2026-01-12 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1675 1.1675 1.1597 1.1597 0.0078 0.67%
2026-01-09 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1597 1.1597 1.1552 1.1552 0.0045 0.39%
2026-01-08 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1552 1.1552 1.1539 1.1539 0.0013 0.11%
2026-01-07 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1539 1.1539 1.1522 1.1522 0.0017 0.15%
2026-01-06 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1522 1.1522 1.1455 1.1455 0.0067 0.58%
2026-01-05 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1455 1.1455 1.1370 1.1370 0.0085 0.75%
2025-12-31 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1370 1.1370 1.1356 1.1356 0.0014 0.12%
2025-12-30 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1356 1.1356 1.1335 1.1335 0.0021 0.19%
2025-12-29 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1335 1.1335 1.1368 1.1368 -0.0033 -0.29%
2025-12-26 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1368 1.1368 1.1339 1.1339 0.0029 0.26%
2025-12-25 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1339 1.1339 1.1321 1.1321 0.0018 0.16%
2025-12-24 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1321 1.1321 1.1300 1.1300 0.0021 0.19%
2025-12-23 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1300 1.1300 1.1286 1.1286 0.0014 0.12%
2025-12-22 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1286 1.1286 1.1265 1.1265 0.0021 0.19%
2025-12-19 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1265 1.1265 1.1229 1.1229 0.0036 0.32%
2025-12-18 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1229 1.1229 1.1220 1.1220 0.0009 0.08%
2025-12-17 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1220 1.1220 1.1144 1.1144 0.0076 0.68%
2025-12-16 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1144 1.1144 1.1206 1.1206 -0.0062 -0.55%
2025-12-15 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1206 1.1206 1.1230 1.1230 -0.0024 -0.21%
2025-12-12 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1230 1.1230 1.1201 1.1201 0.0029 0.26%
2025-12-11 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1201 1.1201 1.1216 1.1216 -0.0015 -0.13%
2025-12-10 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1216 1.1216 1.1202 1.1202 0.0014 0.12%
2025-12-09 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1202 1.1202 1.1232 1.1232 -0.0030 -0.27%
2025-12-08 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1232 1.1232 1.1221 1.1221 0.0011 0.10%
2025-12-05 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1221 1.1221 1.1173 1.1173 0.0048 0.43%
2025-12-04 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1173 1.1173 1.1183 1.1183 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1183 1.1183 1.1194 1.1194 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1194 1.1194 1.1220 1.1220 -0.0026 -0.23%
2025-12-01 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1220 1.1220 1.1188 1.1188 0.0032 0.29%
2025-11-28 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1188 1.1188 1.1165 1.1165 0.0023 0.21%
2025-11-27 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-11-26 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1164 1.1164 1.1176 1.1176 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1176 1.1176 1.1151 1.1151 0.0025 0.22%
2025-11-24 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1151 1.1151 1.1142 1.1142 0.0009 0.08%
2025-11-21 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1142 1.1142 1.1214 1.1214 -0.0072 -0.64%
2025-11-20 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1214 1.1214 1.1240 1.1240 -0.0026 -0.23%
2025-11-19 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1240 1.1240 1.1222 1.1222 0.0018 0.16%
2025-11-18 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1222 1.1222 1.1263 1.1263 -0.0041 -0.36%
2025-11-17 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1263 1.1263 1.1274 1.1274 -0.0011 -0.10%
2025-11-14 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1274 1.1274 1.1311 1.1311 -0.0037 -0.33%
2025-11-13 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1311 1.1311 1.1251 1.1251 0.0060 0.53%
2025-11-12 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1251 1.1251 1.1266 1.1266 -0.0015 -0.13%
2025-11-11 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1266 1.1266 1.1285 1.1285 -0.0019 -0.17%
2025-11-10 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1285 1.1285 1.1267 1.1267 0.0018 0.16%
2025-11-07 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2025-11-06 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1264 1.1264 1.1221 1.1221 0.0043 0.38%
2025-11-05 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1221 1.1221 1.1201 1.1201 0.0020 0.18%
2025-11-04 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1201 1.1201 1.1263 1.1263 -0.0062 -0.55%
2025-11-03 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1263 1.1263 1.1271 1.1271 -0.0008 -0.07%
2025-10-31 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1271 1.1271 1.1267 1.1267 0.0004 0.04%
2025-10-30 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1267 1.1267 1.1306 1.1306 -0.0039 -0.34%
2025-10-29 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1306 1.1306 1.1227 1.1227 0.0079 0.70%
2025-10-28 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1227 1.1227 1.1243 1.1243 -0.0016 -0.14%
2025-10-27 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1243 1.1243 1.1191 1.1191 0.0052 0.46%
2025-10-24 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1191 1.1191 1.1147 1.1147 0.0044 0.39%
2025-10-23 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1147 1.1147 1.1136 1.1136 0.0011 0.10%
2025-10-22 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1136 1.1136 1.1164 1.1164 -0.0028 -0.25%
2025-10-21 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1164 1.1164 1.1105 1.1105 0.0059 0.53%
2025-10-20 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1105 1.1105 1.1085 1.1085 0.0020 0.18%
2025-10-17 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1085 1.1085 1.1154 1.1154 -0.0069 -0.62%
2025-10-16 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1154 1.1154 1.1179 1.1179 -0.0025 -0.22%
2025-10-15 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1179 1.1179 1.1146 1.1146 0.0033 0.30%
2025-10-14 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1146 1.1146 1.1205 1.1205 -0.0059 -0.53%
2025-10-13 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1205 1.1205 1.1205 1.1205 0.0000 0.00%
2025-10-10 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1205 1.1205 1.1264 1.1264 -0.0059 -0.52%
2025-10-09 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1264 1.1264 1.1192 1.1192 0.0072 0.64%
2025-09-30 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1192 1.1192 1.1136 1.1136 0.0056 0.50%
2025-09-29 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1136 1.1136 1.1092 1.1092 0.0044 0.40%
2025-09-26 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1092 1.1092 1.1122 1.1122 -0.0030 -0.27%
2025-09-25 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1122 1.1122 1.1107 1.1107 0.0015 0.14%
2025-09-24 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1107 1.1107 1.1066 1.1066 0.0041 0.37%
2025-09-23 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1066 1.1066 1.1083 1.1083 -0.0017 -0.15%
2025-09-22 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1083 1.1083 1.1078 1.1078 0.0005 0.05%
2025-09-19 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1078 1.1078 1.1091 1.1091 -0.0013 -0.12%
2025-09-18 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1091 1.1091 1.1118 1.1118 -0.0027 -0.24%
2025-09-17 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1118 1.1118 1.1092 1.1092 0.0026 0.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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