金元顺安沣泉债券C基金净值查询(019486)

今天最新净值 1.1171 -0.0017 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1587 0.0020 0.1765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1171
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2353亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：苏利华张海东

近一季金元顺安沣泉债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安沣泉债券C(019486)基金累计收益率-3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1200	1.1200	1.1171	1.1171	0.0029	0.26%
2026-09-15	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1171	1.1171	1.1188	1.1188	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1189	1.1189	1.1267	1.1267	-0.0078	-0.69%
2026-09-10	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1267	1.1267	1.1309	1.1309	-0.0042	-0.37%
2026-09-09	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1309	1.1309	1.1290	1.1290	0.0019	0.17%
2026-09-08	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1290	1.1290	1.1261	1.1261	0.0029	0.26%
2026-09-07	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1261	1.1261	1.1269	1.1269	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1269	1.1269	1.1300	1.1300	-0.0031	-0.27%
2026-09-03	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1300	1.1300	1.1278	1.1278	0.0022	0.20%

2026-09-02	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1278	1.1278	1.1324	1.1324	-0.0046	-0.41%
2026-09-01	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1324	1.1324	1.1348	1.1348	-0.0024	-0.21%
2026-08-31	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1348	1.1348	1.1366	1.1366	-0.0018	-0.16%
2026-08-28	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1366	1.1366	1.1357	1.1357	0.0009	0.08%
2026-08-27	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1357	1.1357	1.1302	1.1302	0.0055	0.49%
2026-08-26	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1302	1.1302	1.1262	1.1262	0.0040	0.36%
2026-08-25	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1262	1.1262	1.1298	1.1298	-0.0036	-0.32%
2026-08-24	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1298	1.1298	1.1335	1.1335	-0.0037	-0.33%
2026-08-21	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1335	1.1335	1.1309	1.1309	0.0026	0.23%
2026-08-20	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1309	1.1309	1.1303	1.1303	0.0006	0.05%
2026-08-19	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1303	1.1303	1.1390	1.1390	-0.0087	-0.76%
2026-08-18	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1390	1.1390	1.1404	1.1404	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1404	1.1404	1.1341	1.1341	0.0063	0.56%
2026-08-14	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1341	1.1341	1.1337	1.1337	0.0004	0.04%
2026-08-13	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1337	1.1337	1.1414	1.1414	-0.0077	-0.67%

2026-08-12	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1414	1.1414	1.1405	1.1405	0.0009	0.08%
2026-08-11	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1405	1.1405	1.1473	1.1473	-0.0068	-0.59%
2026-08-10	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1473	1.1473	1.1453	1.1453	0.0020	0.17%
2026-08-07	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1453	1.1453	1.1389	1.1389	0.0064	0.56%
2026-08-06	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1389	1.1389	1.1378	1.1378	0.0011	0.10%
2026-08-05	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1378	1.1378	1.1300	1.1300	0.0078	0.69%
2026-08-04	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1300	1.1300	1.1246	1.1246	0.0054	0.48%
2026-08-03	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1246	1.1246	1.1266	1.1266	-0.0020	-0.18%
2026-07-31	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1266	1.1266	1.1228	1.1228	0.0038	0.34%
2026-07-30	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1228	1.1228	1.1262	1.1262	-0.0034	-0.30%
2026-07-29	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1262	1.1262	1.1224	1.1224	0.0038	0.34%
2026-07-28	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1224	1.1224	1.1321	1.1321	-0.0097	-0.86%
2026-07-27	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1321	1.1321	1.1248	1.1248	0.0073	0.65%
2026-07-24	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1248	1.1248	1.1346	1.1346	-0.0098	-0.86%
2026-07-23	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1346	1.1346	1.1303	1.1303	0.0043	0.38%
2026-07-22	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1303	1.1303	1.1292	1.1292	0.0011	0.10%
2026-07-21	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1292	1.1292	1.1199	1.1199	0.0093	0.83%
2026-07-20	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1199	1.1199	1.1208	1.1208	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1208	1.1208	1.1350	1.1350	-0.0142	-1.25%
2026-07-16	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1350	1.1350	1.1411	1.1411	-0.0061	-0.53%
2026-07-15	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1411	1.1411	1.1443	1.1443	-0.0032	-0.28%
2026-07-14	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1443	1.1443	1.1330	1.1330	0.0113	1.00%
2026-07-13	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1330	1.1330	1.1457	1.1457	-0.0127	-1.11%
2026-07-10	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1457	1.1457	1.1481	1.1481	-0.0024	-0.21%
2026-07-09	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1481	1.1481	1.1433	1.1433	0.0048	0.42%
2026-07-08	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1433	1.1433	1.1515	1.1515	-0.0082	-0.71%
2026-07-07	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1515	1.1515	1.1574	1.1574	-0.0059	-0.51%
2026-07-06	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1574	1.1574	1.1626	1.1626	-0.0052	-0.45%
2026-07-03	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1626	1.1626	1.1595	1.1595	0.0031	0.27%
2026-07-02	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1595	1.1595	1.1634	1.1634	-0.0039	-0.34%
2026-07-01	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1634	1.1634	1.1605	1.1605	0.0029	0.25%
2026-06-30	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1605	1.1605	1.1564	1.1564	0.0041	0.35%
2026-06-29	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1564	1.1564	1.1528	1.1528	0.0036	0.31%
2026-06-26	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1528	1.1528	1.1579	1.1579	-0.0051	-0.44%
2026-06-25	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1579	1.1579	1.1588	1.1588	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1588	1.1588	1.1537	1.1537	0.0051	0.44%
2026-06-23	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1537	1.1537	1.1652	1.1652	-0.0115	-0.99%
2026-06-22	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1652	1.1652	1.1579	1.1579	0.0073	0.63%
2026-06-18	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1579	1.1579	1.1579	1.1579	0.0000	0.00%
2026-06-17	019486	金元顺安沣泉债券C	1.1579	1.1579	1.1569	1.1569	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%