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金元顺安沣泉债券C基金盘中实时估值(019486)

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今天最新净值 1.1144 -0.0062 -0.55% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1144
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2353亿
最近资产：2.20亿元
基金公司：
基金经理：苏利华张海东

金元顺安沣泉债券C基金019486重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601689	拓普集团	0.0000	0.66%	0.49%	0.0032%
002241	歌尔股份	0.0000	0.63%	-1.90%	-0.0120%
688122	西部超导	0.0000	0.50%	1.08%	0.0054%
002273	水晶光电	0.0000	0.46%	-1.64%	-0.0075%
688578	艾力斯	0.0000	0.45%	0.26%	0.0012%
002683	广东宏大	0.0000	0.43%	-0.07%	-0.0003%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.42%	-0.36%	-0.0015%
000963	华东医药	0.0000	0.40%	0.57%	0.0023%
000970	中科三环	0.0000	0.39%	0.00%	0.0000%
002155	湖南黄金	0.0000	0.39%	1.09%	0.0043%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.73%		-0.0049%		14.90%

金元顺安沣泉债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.68%	0.27%
2025-12-16	-0.55%	-0.30%
2025-12-15	-0.21%	-0.14%
2025-12-12	0.26%	0.17%
2025-12-11	-0.13%	-0.03%
2025-12-10	0.12%	-0.01%
2025-12-09	-0.27%	-0.13%
2025-12-08	0.10%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金元顺安沣泉债券C基金019486实时估值图

金元顺安沣泉债券C基金019486实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0973	2.7345%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9529	2.1684%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9415	2.1684%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1054	1.9985%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1048	1.9985%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0063	1.9114%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3192	1.8968%
鹏华国防C	0.9578	1.6832%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成元鸿锦利债券A	1.0056	0.6999%
大成元鸿锦利债券C	1.0035	0.6999%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2276	0.6114%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2148	0.6114%
鹏华丰和债券(LOF)E	1.0122	0.5914%
天弘多元收益债券E	1.3536	0.5801%
天弘多元增利债券E	1.1349	0.4799%
博时天颐债券E	1.7113	0.3423%