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鹏华信用增利债券B - 基金主页(代码:206004)

今天最新净值 1.3321 0.0020 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3316 0.0015 0.1147%
  • 累计净值:1.7282
  • 成立日期:2010-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.716亿份
  • 最近份额:36.2038亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:方昶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.13% -0.95% 0.65% 1.64% -2.64% -3.08% -0.10% 76.84%
同类排名 343/1115 1139/1148 922/1143 360/1106 738/974 603/793 391/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 分红 每份派现金0.0662元
2021-03-16 2021-03-16 2021-03-18 分红 每份派现金0.0520元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分红 每份派现金0.0450元
2020-05-22 2020-05-22 2020-05-26 分红 每份派现金0.0500元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 分红 每份派现金0.0670元
鹏华信用增利债券B基金动态
鹏华信用增利债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600027 华电国际 34.7800 0.86% -0.29%
300347 泰格医药 4.0900 0.78% 8.85%
600256 广汇能源 29.2200 0.78% -0.96%
601985 中国核电 22.0200 0.73% -0.64%
003816 中国广核 42.3500 0.62% -2.87%
600603 广汇物流 19.6600 0.49% 0.00%
000858 五粮液 0.7900 0.44% 2.19%
600188 兖矿能源 4.8500 0.42% -1.69%
600079 人福医药 5.8200 0.41% 2.99%
002738 中矿资源 2.9800 0.39% 3.80%
鹏华信用增利债券B(206004)基金档案
基金代码 206004 基金简称 鹏华信用增利B 基金全称 鹏华信用增利债券型证券投资基金
发行日期 2010-04-27 成立日期 2010-05-31 基金类型
基金经理 方昶 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 36.2038亿 成立份额 21.716亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%