财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C(财通福瑞混合发起(LOF)C)基金净值查询(014627)

今天最新净值 0.9687 -0.0101 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9816 0.0043 0.4350% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9687
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8199亿
最近资产：1.55亿
基金公司：
基金经理：顾弘原

近一季财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C|财通福瑞混合发起(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C(014627)基金累计收益率2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9711	0.9711	0.9687	0.9687	0.0024	0.25%
2026-09-15	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9687	0.9687	0.9788	0.9788	-0.0101	-1.04%
2026-09-14	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9788	0.9788	0.9779	0.9779	0.0009	0.09%
2026-09-11	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9779	0.9779	0.9884	0.9884	-0.0105	-1.06%
2026-09-10	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9884	0.9884	0.9933	0.9933	-0.0049	-0.49%
2026-09-09	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9933	0.9933	0.9944	0.9944	-0.0011	-0.11%
2026-09-08	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9944	0.9944	0.9898	0.9898	0.0046	0.46%
2026-09-07	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9898	0.9898	0.9836	0.9836	0.0062	0.63%
2026-09-04	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.0000	0.00%
2026-09-03	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9836	0.9836	0.9850	0.9850	-0.0014	-0.14%

2026-09-02	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9850	0.9850	0.9904	0.9904	-0.0054	-0.55%
2026-09-01	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9904	0.9904	0.9830	0.9830	0.0074	0.75%
2026-08-31	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9830	0.9830	0.9767	0.9767	0.0063	0.65%
2026-08-28	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9767	0.9767	0.9720	0.9720	0.0047	0.48%
2026-08-27	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9720	0.9720	0.9704	0.9704	0.0016	0.16%
2026-08-26	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9704	0.9704	0.9651	0.9651	0.0053	0.55%
2026-08-25	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9651	0.9651	0.9566	0.9566	0.0085	0.89%
2026-08-24	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9566	0.9566	0.9583	0.9583	-0.0017	-0.18%
2026-08-21	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9583	0.9583	0.9625	0.9625	-0.0042	-0.44%
2026-08-20	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9625	0.9625	0.9562	0.9562	0.0063	0.66%
2026-08-19	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9562	0.9562	0.9675	0.9675	-0.0113	-1.17%
2026-08-18	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9675	0.9675	0.9652	0.9652	0.0023	0.24%
2026-08-17	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9652	0.9652	0.9564	0.9564	0.0088	0.92%
2026-08-14	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9564	0.9564	0.9585	0.9585	-0.0021	-0.22%
2026-08-13	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9585	0.9585	0.9626	0.9626	-0.0041	-0.43%

2026-08-12	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9626	0.9626	0.9592	0.9592	0.0034	0.35%
2026-08-11	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9592	0.9592	0.9614	0.9614	-0.0022	-0.23%
2026-08-10	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9614	0.9614	0.9538	0.9538	0.0076	0.80%
2026-08-07	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9538	0.9538	0.9531	0.9531	0.0007	0.07%
2026-08-06	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9531	0.9531	0.9525	0.9525	0.0006	0.06%
2026-08-05	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9525	0.9525	0.9524	0.9524	0.0001	0.01%
2026-08-04	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9524	0.9524	0.9527	0.9527	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9527	0.9527	0.9474	0.9474	0.0053	0.56%
2026-07-31	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9474	0.9474	0.9407	0.9407	0.0067	0.71%
2026-07-30	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9407	0.9407	0.9412	0.9412	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9412	0.9412	0.9316	0.9316	0.0096	1.03%
2026-07-28	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9316	0.9316	0.9365	0.9365	-0.0049	-0.52%
2026-07-27	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9365	0.9365	0.9227	0.9227	0.0138	1.50%
2026-07-24	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9227	0.9227	0.9339	0.9339	-0.0112	-1.20%
2026-07-23	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9339	0.9339	0.9278	0.9278	0.0061	0.66%
2026-07-22	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9278	0.9278	0.9305	0.9305	-0.0027	-0.29%
2026-07-21	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9305	0.9305	0.9288	0.9288	0.0017	0.18%
2026-07-20	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9288	0.9288	0.9254	0.9254	0.0034	0.37%
2026-07-17	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9254	0.9254	0.9399	0.9399	-0.0145	-1.54%
2026-07-16	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9399	0.9399	0.9432	0.9432	-0.0033	-0.35%
2026-07-15	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9432	0.9432	0.9353	0.9353	0.0079	0.84%
2026-07-14	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9353	0.9353	0.9232	0.9232	0.0121	1.31%
2026-07-13	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9232	0.9232	0.9293	0.9293	-0.0061	-0.66%
2026-07-10	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9293	0.9293	0.9294	0.9294	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9294	0.9294	0.9258	0.9258	0.0036	0.39%
2026-07-08	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9258	0.9258	0.9229	0.9229	0.0029	0.31%
2026-07-07	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9229	0.9229	0.9337	0.9337	-0.0108	-1.16%
2026-07-06	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9337	0.9337	0.9340	0.9340	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9340	0.9340	0.9276	0.9276	0.0064	0.69%
2026-07-02	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9276	0.9276	0.9319	0.9319	-0.0043	-0.46%
2026-07-01	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9319	0.9319	0.9227	0.9227	0.0092	1.00%
2026-06-30	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9227	0.9227	0.9241	0.9241	-0.0014	-0.15%
2026-06-29	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9241	0.9241	0.9176	0.9176	0.0065	0.71%
2026-06-26	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9176	0.9176	0.9285	0.9285	-0.0109	-1.17%
2026-06-25	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9285	0.9285	0.9310	0.9310	-0.0025	-0.27%
2026-06-24	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9310	0.9310	0.9397	0.9397	-0.0087	-0.93%
2026-06-23	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9397	0.9397	0.9414	0.9414	-0.0017	-0.18%
2026-06-22	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9414	0.9414	0.9346	0.9346	0.0068	0.73%
2026-06-18	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9346	0.9346	0.9411	0.9411	-0.0065	-0.69%
2026-06-17	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9411	0.9411	0.9436	0.9436	-0.0025	-0.26%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%