财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C(财通福瑞混合发起(LOF)C)基金净值查询(014627)

今天最新净值 0.9507 0.0048 0.51% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9529 0.0070 0.7357%

累计净值：0.9507
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8199亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：
基金经理：夏钦顾弘原陈曦

近一季财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C|财通福瑞混合发起(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C(014627)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9507	0.9507	0.9459	0.9459	0.0048	0.51%
2025-12-18	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9459	0.9459	0.9415	0.9415	0.0044	0.47%
2025-12-17	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9415	0.9415	0.9357	0.9357	0.0058	0.62%
2025-12-16	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9357	0.9357	0.9418	0.9418	-0.0061	-0.65%
2025-12-15	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9418	0.9418	0.9411	0.9411	0.0007	0.07%
2025-12-12	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9411	0.9411	0.9420	0.9420	-0.0009	-0.10%
2025-12-11	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9420	0.9420	0.9508	0.9508	-0.0088	-0.93%
2025-12-10	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9508	0.9508	0.9504	0.9504	0.0004	0.04%
2025-12-09	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9504	0.9504	0.9548	0.9548	-0.0044	-0.46%
2025-12-08	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9548	0.9548	0.9531	0.9531	0.0017	0.18%

2025-12-05	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9531	0.9531	0.9483	0.9483	0.0048	0.51%
2025-12-04	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9483	0.9483	0.9525	0.9525	-0.0042	-0.44%
2025-12-03	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9525	0.9525	0.9548	0.9548	-0.0023	-0.24%
2025-12-02	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9548	0.9548	0.9519	0.9519	0.0029	0.30%
2025-12-01	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9519	0.9519	0.9501	0.9501	0.0018	0.19%
2025-11-28	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9501	0.9501	0.9485	0.9485	0.0016	0.17%
2025-11-27	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9485	0.9485	0.9456	0.9456	0.0029	0.31%
2025-11-26	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9456	0.9456	0.9467	0.9467	-0.0011	-0.12%
2025-11-25	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9467	0.9467	0.9407	0.9407	0.0060	0.64%
2025-11-24	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9407	0.9407	0.9397	0.9397	0.0010	0.11%
2025-11-21	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9397	0.9397	0.9563	0.9563	-0.0166	-1.74%
2025-11-20	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9563	0.9563	0.9577	0.9577	-0.0014	-0.15%
2025-11-19	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9577	0.9577	0.9583	0.9583	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9583	0.9583	0.9611	0.9611	-0.0028	-0.29%
2025-11-17	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9611	0.9611	0.9647	0.9647	-0.0036	-0.37%

2025-11-14	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9647	0.9647	0.9661	0.9661	-0.0014	-0.14%
2025-11-13	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9661	0.9661	0.9639	0.9639	0.0022	0.23%
2025-11-12	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9639	0.9639	0.9619	0.9619	0.0020	0.21%
2025-11-11	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9619	0.9619	0.9621	0.9621	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9621	0.9621	0.9548	0.9548	0.0073	0.76%
2025-11-07	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9548	0.9548	0.9568	0.9568	-0.0020	-0.21%
2025-11-06	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9568	0.9568	0.9507	0.9507	0.0061	0.64%
2025-11-05	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9507	0.9507	0.9507	0.9507	0.0000	0.00%
2025-11-04	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9507	0.9507	0.9552	0.9552	-0.0045	-0.47%
2025-11-03	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9552	0.9552	0.9516	0.9516	0.0036	0.38%
2025-10-31	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9516	0.9516	0.9530	0.9530	-0.0014	-0.15%
2025-10-30	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9530	0.9530	0.9580	0.9580	-0.0050	-0.52%
2025-10-29	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9580	0.9580	0.9536	0.9536	0.0044	0.46%
2025-10-28	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9536	0.9536	0.9553	0.9553	-0.0017	-0.18%
2025-10-27	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9553	0.9553	0.9501	0.9501	0.0052	0.55%
2025-10-24	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9501	0.9501	0.9452	0.9452	0.0049	0.52%
2025-10-23	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9452	0.9452	0.9445	0.9445	0.0007	0.07%
2025-10-22	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9445	0.9445	0.9469	0.9469	-0.0024	-0.25%
2025-10-21	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9469	0.9469	0.9385	0.9385	0.0084	0.90%
2025-10-20	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9385	0.9385	0.9364	0.9364	0.0021	0.22%
2025-10-17	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9364	0.9364	0.9473	0.9473	-0.0109	-1.15%
2025-10-16	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9473	0.9473	0.9508	0.9508	-0.0035	-0.37%
2025-10-15	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9508	0.9508	0.9450	0.9450	0.0058	0.61%
2025-10-14	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9450	0.9450	0.9519	0.9519	-0.0069	-0.72%
2025-10-13	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9519	0.9519	0.9558	0.9558	-0.0039	-0.41%
2025-10-10	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9558	0.9558	0.9547	0.9547	0.0011	0.12%
2025-10-09	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9547	0.9547	0.9534	0.9534	0.0013	0.14%
2025-09-30	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9534	0.9534	0.9523	0.9523	0.0011	0.12%
2025-09-29	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9523	0.9523	0.9482	0.9482	0.0041	0.43%
2025-09-26	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9482	0.9482	0.9502	0.9502	-0.0020	-0.21%
2025-09-25	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9502	0.9502	0.9528	0.9528	-0.0026	-0.27%
2025-09-24	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9528	0.9528	0.9397	0.9397	0.0131	1.39%
2025-09-23	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9397	0.9397	0.9397	0.9397	0.0000	0.00%
2025-09-22	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9397	0.9397	0.9409	0.9409	-0.0012	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%