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招商安博灵活配置混合C(招商安博保本C) - 基金主页(代码:002629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4454 0.0009 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5007 0.0376 2.5672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4454
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1819亿
最近资产：0.26亿
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.47%	-0.28%	-0.82%	-1.77%	-0.15%	11.80%	-13.31%	47.01%
同类排名	840/2284	286/2316	579/2309	755/2294	1500/2266	1834/2175	1951/2103	-

招商安博灵活配置混合C(002629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4459	0.03%
2026-09-14	1.4454	0.06%
2026-09-11	1.4445	-0.18%
2026-09-10	1.4471	-0.11%
2026-09-09	1.4487	-0.09%
2026-09-08	1.4500	0.02%

招商安博灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301031	中熔电气	0.0000	1.03%	2.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.03%	4.17%
688012	中微公司	0.0000	1.02%	0.99%
600392	盛和资源	0.0000	1.00%	1.40%
601001	晋控煤业	0.0000	0.93%	-1.96%
300347	泰格医药	0.0000	0.67%	2.65%
605016	百龙创园	0.0000	0.58%	4.64%
600563	法拉电子	0.0000	0.57%	5.96%
688981	中芯国际	0.0000	0.52%	1.23%
688278	特宝生物	0.0000	0.49%	1.97%

招商安博灵活配置混合C(002629)基金档案

基金代码	002629	基金简称	招商安博灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-05-04~2016-05-20	成立日期	2016-05-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张西林	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.26亿	最近份额	0.1819亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%