招商安博灵活配置混合C(招商安博保本C)基金净值查询(002629)

今天最新净值 1.4492 0.0033 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5007 0.0376 2.5672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4492
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1819亿
最近资产：0.26亿
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近一月招商安博灵活配置混合C|招商安博保本C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安博灵活配置混合C(002629)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4484	1.4484	1.4492	1.4492	-0.0008	-0.06%
2026-09-16	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4492	1.4492	1.4459	1.4459	0.0033	0.23%
2026-09-15	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4459	1.4459	1.4454	1.4454	0.0005	0.03%
2026-09-14	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4454	1.4454	1.4445	1.4445	0.0009	0.06%
2026-09-11	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4445	1.4445	1.4471	1.4471	-0.0026	-0.18%
2026-09-10	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4471	1.4471	1.4487	1.4487	-0.0016	-0.11%
2026-09-09	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4487	1.4487	1.4500	1.4500	-0.0013	-0.09%
2026-09-08	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4500	1.4500	1.4497	1.4497	0.0003	0.02%
2026-09-07	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4497	1.4497	1.4481	1.4481	0.0016	0.11%
2026-09-04	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4481	1.4481	1.4504	1.4504	-0.0023	-0.16%

2026-09-03	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4504	1.4504	1.4491	1.4491	0.0013	0.09%
2026-09-02	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4491	1.4491	1.4512	1.4512	-0.0021	-0.14%
2026-09-01	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4512	1.4512	1.4537	1.4537	-0.0025	-0.17%
2026-08-31	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4537	1.4537	1.4517	1.4517	0.0020	0.14%
2026-08-28	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4517	1.4517	1.4546	1.4546	-0.0029	-0.20%
2026-08-27	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4546	1.4546	1.4526	1.4526	0.0020	0.14%
2026-08-26	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4526	1.4526	1.4488	1.4488	0.0038	0.26%
2026-08-25	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4488	1.4488	1.4481	1.4481	0.0007	0.05%
2026-08-24	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4481	1.4481	1.4532	1.4532	-0.0051	-0.35%
2026-08-21	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4532	1.4532	1.4546	1.4546	-0.0014	-0.10%
2026-08-20	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4546	1.4546	1.4526	1.4526	0.0020	0.14%
2026-08-19	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4526	1.4526	1.4596	1.4596	-0.0070	-0.48%
2026-08-18	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4596	1.4596	1.4600	1.4600	-0.0004	-0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%