银华远景债券D基金净值查询(023615)
今天最新净值
1.2816
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2834
-0.0005 -0.0355%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2816
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8618亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙慧
近一季,银华远景债券D(023615)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2847 |
1.2847 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2816 |
1.2816 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2818 |
1.2818 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2813 |
1.2813 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2862 |
1.2862 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2886 |
1.2886 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2874 |
1.2874 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2874 |
1.2874 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2863 |
1.2863 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2893 |
1.2893 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2877 |
1.2877 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2911 |
1.2911 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2924 |
1.2924 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2899 |
1.2899 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2900 |
1.2900 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2859 |
1.2859 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2841 |
1.2841 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2847 |
1.2847 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2879 |
1.2879 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2867 |
1.2867 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2863 |
1.2863 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2959 |
1.2959 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2962 |
1.2962 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2905 |
1.2905 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2909 |
1.2909 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2926 |
1.2926 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2923 |
1.2923 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2965 |
1.2965 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2940 |
1.2940 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2913 |
1.2913 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2908 |
1.2908 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2837 |
1.2837 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-08-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2794 |
1.2794 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2820 |
1.2820 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2770 |
1.2770 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2818 |
1.2818 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2793 |
1.2793 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2860 |
1.2860 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2817 |
1.2817 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2861 |
1.2861 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2846 |
1.2846 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2845 |
1.2845 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0093 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2752 |
1.2752 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2748 |
1.2748 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2826 |
1.2826 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2879 |
1.2879 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2886 |
1.2886 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2826 |
1.2826 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2906 |
1.2906 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2938 |
1.2938 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2908 |
1.2908 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2945 |
1.2945 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2989 |
1.2989 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2980 |
1.2980 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2962 |
1.2962 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3005 |
1.3005 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2994 |
1.2994 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2968 |
1.2968 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2929 |
1.2929 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2994 |
1.2994 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2988 |
1.2988 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2948 |
1.2948 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3008 |
1.3008 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2957 |
1.2957 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2982 |
1.2982 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0014 |
0.11% |
