银华远景债券D基金净值查询(023615)
今天最新净值
1.2618
0.0053 0.42%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2607
-0.0011 -0.0863%
- 累计净值：1.2618
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8618亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙慧
近一季,银华远景债券D(023615)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2616 |
1.2616 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2618 |
1.2618 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2565 |
1.2565 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2600 |
1.2600 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2617 |
1.2617 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2600 |
1.2600 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2621 |
1.2621 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2604 |
1.2604 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2622 |
1.2622 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2605 |
1.2605 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0040 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2565 |
1.2565 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2572 |
1.2572 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2579 |
1.2579 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2600 |
1.2600 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2576 |
1.2576 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2548 |
1.2548 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2555 |
1.2555 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2577 |
1.2577 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2556 |
1.2556 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2537 |
1.2537 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2608 |
1.2608 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2619 |
1.2619 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2625 |
1.2625 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2647 |
1.2647 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2663 |
1.2663 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0030 |
-0.24% |
|
|
| 2025-11-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2693 |
1.2693 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2662 |
1.2662 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2673 |
1.2673 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2682 |
1.2682 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2672 |
1.2672 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2680 |
1.2680 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2660 |
1.2660 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2641 |
1.2641 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2681 |
1.2681 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2683 |
1.2683 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2688 |
1.2688 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2722 |
1.2722 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2680 |
1.2680 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2682 |
1.2682 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2636 |
1.2636 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2601 |
1.2601 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2595 |
1.2595 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2619 |
1.2619 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2570 |
1.2570 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2556 |
1.2556 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2613 |
1.2613 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2641 |
1.2641 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2595 |
1.2595 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2641 |
1.2641 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2656 |
1.2656 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2690 |
1.2690 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2650 |
1.2650 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2618 |
1.2618 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2570 |
1.2570 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2580 |
1.2580 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2572 |
1.2572 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2515 |
1.2515 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2520 |
1.2520 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2512 |
1.2512 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0009 |
-0.07% |
