银华远景债券D基金净值查询(023615)
今天最新净值
1.2618
0.0053 0.42%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2620
0.0004 0.0291%
- 累计净值：1.2618
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8618亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙慧
近一月,银华远景债券D(023615)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2616 |
1.2616 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2618 |
1.2618 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2565 |
1.2565 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2600 |
1.2600 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2617 |
1.2617 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2600 |
1.2600 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2621 |
1.2621 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2604 |
1.2604 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2622 |
1.2622 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2605 |
1.2605 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0040 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2565 |
1.2565 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2572 |
1.2572 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2579 |
1.2579 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2600 |
1.2600 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2576 |
1.2576 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2548 |
1.2548 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2555 |
1.2555 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2577 |
1.2577 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2556 |
1.2556 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2537 |
1.2537 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2608 |
1.2608 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2619 |
1.2619 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0006 |
-0.05% |
