银华远景债券D基金净值查询(023615)
今天最新净值
1.2618
0.0053 0.42%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2620
0.0004 0.0291%
- 累计净值：1.2618
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8618亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙慧
近一年,银华远景债券D(023615)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2616 |
1.2616 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2618 |
1.2618 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2565 |
1.2565 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2600 |
1.2600 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2617 |
1.2617 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2600 |
1.2600 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2621 |
1.2621 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2604 |
1.2604 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2622 |
1.2622 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2605 |
1.2605 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0040 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2565 |
1.2565 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2572 |
1.2572 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2579 |
1.2579 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2600 |
1.2600 |
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1.2576 |
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0.19% |
| 2025-11-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2576 |
1.2576 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2548 |
1.2548 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2555 |
1.2555 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2577 |
1.2577 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2556 |
1.2556 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2537 |
1.2537 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2608 |
1.2608 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2619 |
1.2619 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2625 |
1.2625 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2647 |
1.2647 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2663 |
1.2663 |
1.2693 |
1.2693 |
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-0.24% |
|
|
| 2025-11-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2693 |
1.2693 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2662 |
1.2662 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2673 |
1.2673 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2682 |
1.2682 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2672 |
1.2672 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2680 |
1.2680 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2660 |
1.2660 |
1.2641 |
1.2641 |
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0.15% |
| 2025-11-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2641 |
1.2641 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2681 |
1.2681 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2683 |
1.2683 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2688 |
1.2688 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2722 |
1.2722 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2680 |
1.2680 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2682 |
1.2682 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2636 |
1.2636 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2601 |
1.2601 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2595 |
1.2595 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2619 |
1.2619 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2570 |
1.2570 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2556 |
1.2556 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2613 |
1.2613 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2641 |
1.2641 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2595 |
1.2595 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2641 |
1.2641 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2656 |
1.2656 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2690 |
1.2690 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2650 |
1.2650 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2618 |
1.2618 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2570 |
1.2570 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2580 |
1.2580 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2572 |
1.2572 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2515 |
1.2515 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2520 |
1.2520 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2512 |
1.2512 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2521 |
1.2521 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2542 |
1.2542 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2503 |
1.2503 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2487 |
1.2487 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2499 |
1.2499 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2504 |
1.2504 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-09-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2440 |
1.2440 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2457 |
1.2457 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2485 |
1.2485 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2454 |
1.2454 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-09-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2364 |
1.2364 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-09-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2417 |
1.2417 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2434 |
1.2434 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-09-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2483 |
1.2483 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2471 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2471 |
1.2471 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-08-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2427 |
1.2427 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-08-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2497 |
1.2497 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2500 |
1.2500 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-08-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2456 |
1.2456 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2394 |
1.2394 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2389 |
1.2389 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2375 |
1.2375 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2386 |
1.2386 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2363 |
1.2363 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2312 |
1.2312 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2338 |
1.2338 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-08-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2294 |
1.2294 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2293 |
1.2293 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2267 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2267 |
1.2267 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2271 |
1.2271 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2248 |
1.2248 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2216 |
1.2216 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2180 |
1.2180 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2172 |
1.2172 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2198 |
1.2198 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2199 |
1.2199 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2188 |
1.2188 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2190 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2190 |
1.2190 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-07-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2168 |
1.2168 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2181 |
1.2181 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2165 |
1.2165 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2137 |
1.2137 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2127 |
1.2127 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-07-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2098 |
1.2098 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2087 |
1.2087 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2082 |
1.2082 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2080 |
1.2080 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2069 |
1.2069 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2064 |
1.2064 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2079 |
1.2079 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-07-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2043 |
1.2043 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2041 |
1.2041 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2044 |
1.2044 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2022 |
1.2022 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2040 |
1.2040 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2027 |
1.2027 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2003 |
1.2003 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1992 |
1.1992 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2000 |
1.2000 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-06-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1962 |
1.1962 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-06-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1928 |
1.1928 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1912 |
1.1912 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1925 |
1.1925 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1951 |
1.1951 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1945 |
1.1945 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1949 |
1.1949 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1937 |
1.1937 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1958 |
1.1958 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1958 |
1.1958 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1939 |
1.1939 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1960 |
1.1960 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1940 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1940 |
1.1940 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1920 |
1.1920 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1900 |
1.1900 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1880 |
1.1880 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1900 |
1.1900 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1880 |
1.1880 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1900 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1900 |
1.1900 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1920 |
1.1920 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1940 |
1.1940 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1930 |
1.1930 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1910 |
1.1910 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1900 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1900 |
1.1900 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1920 |
1.1920 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1910 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1910 |
1.1910 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1890 |
1.1890 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1900 |
1.1900 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1880 |
1.1880 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1870 |
1.1870 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1820 |
1.1820 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1810 |
1.1810 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1790 |
1.1790 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1810 |
1.1810 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1800 |
1.1800 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1820 |
1.1820 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1810 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1810 |
1.1810 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1770 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1770 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1770 |
1.1770 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1790 |
1.1790 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1800 |
1.1800 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1780 |
1.1780 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1760 |
1.1760 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-04-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1700 |
1.1700 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1660 |
1.1660 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1620 |
1.1620 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0250 |
-2.11% |
| 2025-04-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1870 |
1.1870 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1900 |
1.1900 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1890 |
1.1890 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1870 |
1.1870 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1890 |
1.1890 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1910 |
1.1910 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1900 |
1.1900 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1890 |
1.1890 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1880 |
1.1880 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1870 |
1.1870 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-03-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1920 |
1.1920 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1910 |
1.1910 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1920 |
1.1920 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1900 |
1.1900 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1910 |
1.1910 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-03-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1850 |
1.1850 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1860 |
1.1860 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.1850 |
1.1850 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
