中欧臻选成长混合发起A基金净值查询(020004)

今天最新净值 0.9332 -0.0118 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2434 0.0015 0.1218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9332
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：柳世庆

近一季中欧臻选成长混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧臻选成长混合发起A(020004)基金累计收益率-11.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9356	0.9356	0.9332	0.9332	0.0024	0.26%
2026-09-15	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9332	0.9332	0.9450	0.9450	-0.0118	-1.26%
2026-09-14	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9450	0.9450	0.9483	0.9483	-0.0033	-0.35%
2026-09-11	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9483	0.9483	0.9663	0.9663	-0.0180	-1.86%
2026-09-10	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9663	0.9663	0.9689	0.9689	-0.0026	-0.27%
2026-09-09	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9689	0.9689	0.9809	0.9809	-0.0120	-1.24%
2026-09-08	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9809	0.9809	0.9743	0.9743	0.0066	0.68%
2026-09-07	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9743	0.9743	0.9922	0.9922	-0.0179	-1.84%
2026-09-04	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9922	0.9922	0.9777	0.9777	0.0145	1.48%
2026-09-03	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9777	0.9777	0.9593	0.9593	0.0184	1.92%

2026-09-02	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9593	0.9593	0.9601	0.9601	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9601	0.9601	0.9693	0.9693	-0.0092	-0.95%
2026-08-31	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9693	0.9693	1.0431	1.0431	-0.0738	-7.61%
2026-08-28	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0431	1.0431	1.0542	1.0542	-0.0111	-1.05%
2026-08-27	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0542	1.0542	1.0673	1.0673	-0.0131	-1.24%
2026-08-26	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0673	1.0673	1.0424	1.0424	0.0249	2.39%
2026-08-25	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0424	1.0424	1.0432	1.0432	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0432	1.0432	1.0547	1.0547	-0.0115	-1.09%
2026-08-21	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0547	1.0547	1.0599	1.0599	-0.0052	-0.49%
2026-08-20	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0599	1.0599	1.0424	1.0424	0.0175	1.68%
2026-08-19	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0424	1.0424	1.0349	1.0349	0.0075	0.72%
2026-08-18	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0349	1.0349	1.0285	1.0285	0.0064	0.62%
2026-08-17	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0285	1.0285	1.0307	1.0307	-0.0022	-0.21%
2026-08-14	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0307	1.0307	1.0378	1.0378	-0.0071	-0.68%
2026-08-13	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0378	1.0378	1.0627	1.0627	-0.0249	-2.40%

2026-08-12	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0627	1.0627	1.0161	1.0161	0.0466	4.59%
2026-08-11	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0161	1.0161	1.0221	1.0221	-0.0060	-0.59%
2026-08-10	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0221	1.0221	1.0073	1.0073	0.0148	1.47%
2026-08-07	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0073	1.0073	1.0110	1.0110	-0.0037	-0.37%
2026-08-06	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0110	1.0110	1.0162	1.0162	-0.0052	-0.51%
2026-08-05	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0162	1.0162	1.0133	1.0133	0.0029	0.29%
2026-08-04	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0133	1.0133	1.0300	1.0300	-0.0167	-1.65%
2026-08-03	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0300	1.0300	1.0296	1.0296	0.0004	0.04%
2026-07-31	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0296	1.0296	1.0412	1.0412	-0.0116	-1.13%
2026-07-30	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0412	1.0412	1.0404	1.0404	0.0008	0.08%
2026-07-29	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0404	1.0404	1.0110	1.0110	0.0294	2.91%
2026-07-28	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0110	1.0110	1.0026	1.0026	0.0084	0.84%
2026-07-27	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0026	1.0026	0.9876	0.9876	0.0150	1.52%
2026-07-24	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9876	0.9876	1.0140	1.0140	-0.0264	-2.60%
2026-07-23	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0140	1.0140	1.0102	1.0102	0.0038	0.38%
2026-07-22	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0102	1.0102	1.0043	1.0043	0.0059	0.59%
2026-07-21	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0043	1.0043	1.0087	1.0087	-0.0044	-0.44%
2026-07-20	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0087	1.0087	0.9917	0.9917	0.0170	1.71%
2026-07-17	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9917	0.9917	1.0058	1.0058	-0.0141	-1.40%
2026-07-16	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0058	1.0058	0.9857	0.9857	0.0201	2.04%
2026-07-15	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9857	0.9857	0.9624	0.9624	0.0233	2.42%
2026-07-14	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9624	0.9624	0.9580	0.9580	0.0044	0.46%
2026-07-13	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9580	0.9580	0.9619	0.9619	-0.0039	-0.41%
2026-07-10	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9619	0.9619	0.9459	0.9459	0.0160	1.69%
2026-07-09	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9459	0.9459	0.9616	0.9616	-0.0157	-1.66%
2026-07-08	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9616	0.9616	0.9518	0.9518	0.0098	1.03%
2026-07-07	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9518	0.9518	0.9719	0.9719	-0.0201	-2.07%
2026-07-06	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9719	0.9719	0.9563	0.9563	0.0156	1.63%
2026-07-03	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9563	0.9563	0.9476	0.9476	0.0087	0.92%
2026-07-02	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9476	0.9476	0.9311	0.9311	0.0165	1.77%
2026-07-01	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9311	0.9311	0.9237	0.9237	0.0074	0.80%
2026-06-30	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9237	0.9237	0.9330	0.9330	-0.0093	-1.00%
2026-06-29	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9330	0.9330	0.9253	0.9253	0.0077	0.83%
2026-06-26	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9253	0.9253	0.9400	0.9400	-0.0147	-1.56%
2026-06-25	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9400	0.9400	0.9468	0.9468	-0.0068	-0.72%
2026-06-24	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9468	0.9468	0.9582	0.9582	-0.0114	-1.20%
2026-06-23	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9582	0.9582	0.9739	0.9739	-0.0157	-1.61%
2026-06-22	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9739	0.9739	0.9810	0.9810	-0.0071	-0.72%
2026-06-18	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9810	0.9810	1.0152	1.0152	-0.0342	-3.49%
2026-06-17	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0152	1.0152	1.0270	1.0270	-0.0118	-1.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%