中欧臻选成长混合发起A基金净值查询(020004)

今天最新净值 0.9332 -0.0118 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2434 0.0015 0.1218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9332
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：柳世庆

近一月中欧臻选成长混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧臻选成长混合发起A(020004)基金累计收益率-9.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9356	0.9356	0.9332	0.9332	0.0024	0.26%
2026-09-15	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9332	0.9332	0.9450	0.9450	-0.0118	-1.26%
2026-09-14	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9450	0.9450	0.9483	0.9483	-0.0033	-0.35%
2026-09-11	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9483	0.9483	0.9663	0.9663	-0.0180	-1.86%
2026-09-10	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9663	0.9663	0.9689	0.9689	-0.0026	-0.27%
2026-09-09	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9689	0.9689	0.9809	0.9809	-0.0120	-1.24%
2026-09-08	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9809	0.9809	0.9743	0.9743	0.0066	0.68%
2026-09-07	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9743	0.9743	0.9922	0.9922	-0.0179	-1.84%
2026-09-04	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9922	0.9922	0.9777	0.9777	0.0145	1.48%
2026-09-03	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9777	0.9777	0.9593	0.9593	0.0184	1.92%

2026-09-02	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9593	0.9593	0.9601	0.9601	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9601	0.9601	0.9693	0.9693	-0.0092	-0.95%
2026-08-31	020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9693	0.9693	1.0431	1.0431	-0.0738	-7.61%
2026-08-28	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0431	1.0431	1.0542	1.0542	-0.0111	-1.05%
2026-08-27	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0542	1.0542	1.0673	1.0673	-0.0131	-1.24%
2026-08-26	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0673	1.0673	1.0424	1.0424	0.0249	2.39%
2026-08-25	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0424	1.0424	1.0432	1.0432	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0432	1.0432	1.0547	1.0547	-0.0115	-1.09%
2026-08-21	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0547	1.0547	1.0599	1.0599	-0.0052	-0.49%
2026-08-20	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0599	1.0599	1.0424	1.0424	0.0175	1.68%
2026-08-19	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0424	1.0424	1.0349	1.0349	0.0075	0.72%
2026-08-18	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0349	1.0349	1.0285	1.0285	0.0064	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%