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中欧臻选成长混合发起A - 基金主页(代码:020004)

今天最新净值 0.9356 0.0024 0.26% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2434 0.0015 0.1218% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9356
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1042亿
  • 最近资产:0.11亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:柳世庆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -21.17% -3.44% -9.23% -8.90% -15.54% 2.59% - 25.75%
同类排名 4700/4982 4657/5419 5216/5423 2922/5376 4002/4741 4027/4208 -
中欧臻选成长混合发起A(020004)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9283 -0.78%
2026-09-16 0.9356 0.26%
2026-09-15 0.9332 -1.26%
2026-09-14 0.9450 -0.35%
2026-09-11 0.9483 -1.86%
2026-09-10 0.9663 -0.27%
中欧臻选成长混合发起A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001979 招商蛇口 0.0000 8.09% 1.14%
600048 保利发展 0.0000 7.98% 0.84%
600153 建发股份 0.0000 6.99% 1.83%
00688 中国海外发展 0.0000 6.97% 0.93%
01109 华润置地 0.0000 6.75% 0.56%
00817 中国金茂 0.0000 6.49% 0.75%
03900 绿城中国 0.0000 6.32% 1.30%
01908 建发国际集团 0.0000 4.89% 1.74%
603816 顾家家居 0.0000 4.70% 2.89%
00016 新鸿基地产 0.0000 4.46% 3.33%
中欧臻选成长混合发起A(020004)基金档案
基金代码 020004 基金简称 中欧臻选成长混合发起A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 柳世庆 基金托管人 基金公司
最近资产 0.11亿 最近份额 0.1042亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%