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中欧臻选成长混合发起A - 基金主页(代码:020004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9356 0.0024 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2434 0.0015 0.1218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9356
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：柳世庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.17%	-3.44%	-9.23%	-8.90%	-15.54%	2.59%	-	25.75%
同类排名	4700/4982	4657/5419	5216/5423	2922/5376	4002/4741	4027/4208		-

中欧臻选成长混合发起A(020004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9283	-0.78%
2026-09-16	0.9356	0.26%
2026-09-15	0.9332	-1.26%
2026-09-14	0.9450	-0.35%
2026-09-11	0.9483	-1.86%
2026-09-10	0.9663	-0.27%

中欧臻选成长混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001979	招商蛇口	0.0000	8.09%	1.14%
600048	保利发展	0.0000	7.98%	0.84%
600153	建发股份	0.0000	6.99%	1.83%
00688	中国海外发展	0.0000	6.97%	0.93%
01109	华润置地	0.0000	6.75%	0.56%
00817	中国金茂	0.0000	6.49%	0.75%
03900	绿城中国	0.0000	6.32%	1.30%
01908	建发国际集团	0.0000	4.89%	1.74%
603816	顾家家居	0.0000	4.70%	2.89%
00016	新鸿基地产	0.0000	4.46%	3.33%

中欧臻选成长混合发起A(020004)基金档案

基金代码	020004	基金简称	中欧臻选成长混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%