招商恒生港股通高股息低波动ETF基金净值查询(520550)

今天最新净值 1.2214 -0.0102 -0.83% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.2298 -0.0018 -0.1437%

累计净值：1.2554
成立日期：2025-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4176亿
最近资产：13.39亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一季招商恒生港股通高股息低波动ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2214	1.2554	1.2316	1.2656	-0.0102	-0.83%
2026-01-22	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2316	1.2656	1.2215	1.2555	0.0101	0.82%
2026-01-21	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2215	1.2555	1.2188	1.2528	0.0027	0.22%
2026-01-20	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2188	1.2528	1.2109	1.2449	0.0079	0.65%
2026-01-19	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2109	1.2449	1.2174	1.2474	-0.0065	-0.54%
2026-01-16	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2174	1.2474	1.2178	1.2478	-0.0004	-0.03%
2026-01-15	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2178	1.2478	1.2172	1.2472	0.0006	0.05%
2026-01-14	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2172	1.2472	1.2185	1.2485	-0.0013	-0.11%
2026-01-13	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2185	1.2485	1.2114	1.2414	0.0071	0.59%
2026-01-12	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2114	1.2414	1.2117	1.2417	-0.0003	-0.02%

2026-01-09	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2117	1.2417	1.2081	1.2381	0.0036	0.30%
2026-01-08	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2081	1.2381	1.2072	1.2372	0.0009	0.07%
2026-01-07	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2072	1.2372	1.2028	1.2328	0.0044	0.37%
2026-01-06	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2028	1.2328	1.1951	1.2251	0.0077	0.64%
2026-01-05	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1951	1.2251	1.1933	1.2233	0.0018	0.15%
2025-12-31	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1933	1.2233	1.1980	1.2280	-0.0047	-0.39%
2025-12-30	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1980	1.2280	1.2020	1.2320	-0.0040	-0.33%
2025-12-29	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2020	1.2320	1.2091	1.2391	-0.0071	-0.59%
2025-12-26	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2091	1.2391	1.2096	1.2396	-0.0005	-0.04%
2025-12-25	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2096	1.2396	1.2109	1.2409	-0.0013	-0.11%
2025-12-24	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2109	1.2409	1.2127	1.2427	-0.0018	-0.15%
2025-12-23	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2127	1.2427	1.2104	1.2404	0.0023	0.19%
2025-12-22	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2104	1.2404	1.2080	1.2380	0.0024	0.20%
2025-12-19	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2080	1.2380	1.2057	1.2357	0.0023	0.19%
2025-12-18	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2057	1.2357	1.2017	1.2317	0.0040	0.33%

2025-12-17	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2017	1.2317	1.2012	1.2312	0.0005	0.04%
2025-12-16	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2012	1.2312	1.2190	1.2490	-0.0178	-1.48%
2025-12-15	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2190	1.2490	1.2235	1.2495	-0.0045	-0.37%
2025-12-12	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2235	1.2495	1.2138	1.2398	0.0097	0.80%
2025-12-11	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2138	1.2398	1.2199	1.2459	-0.0061	-0.50%
2025-12-10	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2199	1.2459	1.2193	1.2453	0.0006	0.05%
2025-12-09	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2193	1.2453	1.2331	1.2591	-0.0138	-1.13%
2025-12-08	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2331	1.2591	1.2490	1.2750	-0.0159	-1.29%
2025-12-05	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2490	1.2750	1.2509	1.2769	-0.0019	-0.15%
2025-12-04	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2509	1.2769	1.2495	1.2755	0.0014	0.11%
2025-12-03	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2495	1.2755	1.2577	1.2837	-0.0082	-0.65%
2025-12-02	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2577	1.2837	1.2387	1.2647	0.0190	1.51%
2025-12-01	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2387	1.2647	1.2348	1.2608	0.0039	0.32%
2025-11-28	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2348	1.2608	1.2411	1.2671	-0.0063	-0.51%
2025-11-27	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2411	1.2671	1.2452	1.2712	-0.0041	-0.33%
2025-11-26	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2452	1.2712	1.2403	1.2663	0.0049	0.40%
2025-11-25	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2403	1.2663	1.2359	1.2619	0.0044	0.36%
2025-11-24	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2359	1.2619	1.2243	1.2503	0.0116	0.94%
2025-11-21	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2243	1.2503	1.2482	1.2742	-0.0239	-1.95%
2025-11-20	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2482	1.2742	1.2474	1.2734	0.0008	0.06%
2025-11-19	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2474	1.2734	1.2446	1.2706	0.0028	0.22%
2025-11-18	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2446	1.2706	1.2682	1.2942	-0.0236	-1.90%
2025-11-17	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2682	1.2942	1.2677	1.2897	0.0005	0.04%
2025-11-14	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2677	1.2897	1.2838	1.3058	-0.0161	-1.27%
2025-11-13	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2838	1.3058	1.2847	1.3067	-0.0009	-0.07%
2025-11-12	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2847	1.3067	1.2716	1.2936	0.0131	1.02%
2025-11-11	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2716	1.2936	1.2680	1.2900	0.0036	0.28%
2025-11-10	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2680	1.2900	1.2521	1.2741	0.0159	1.25%
2025-11-07	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2521	1.2741	1.2481	1.2701	0.0040	0.32%
2025-11-06	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2481	1.2701	1.2351	1.2571	0.0130	1.05%
2025-11-05	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2351	1.2571	1.2289	1.2509	0.0062	0.50%
2025-11-04	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2289	1.2509	1.2246	1.2466	0.0043	0.35%
2025-11-03	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2246	1.2466	1.2056	1.2276	0.0190	1.55%
2025-10-31	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2056	1.2276	1.2214	1.2434	-0.0158	-1.31%
2025-10-30	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2214	1.2434	1.2181	1.2401	0.0033	0.27%
2025-10-29	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2181	1.2401	1.2185	1.2405	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2185	1.2405	1.2279	1.2499	-0.0094	-0.77%
2025-10-27	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2279	1.2499	1.2224	1.2444	0.0055	0.45%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	2.2120	8.29%
招商中证光伏产业指数A	0.7932	6.31%
招商中证光伏产业指数C	0.7786	6.31%
招商高端装备混合A	0.8836	4.65%
招商高端装备混合C	0.8565	4.64%
招商核心装备混合A	0.8279	4.22%
招商核心装备混合C	0.8051	4.21%
招商碳中和主题混合C	0.5800	3.98%
招商碳中和主题混合A	0.5917	3.97%
招商沪港深科技创新混合A	1.8867	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.9456	9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.9431	9.22%
卫星ETF	2.1275	8.94%
博时中证卫星产业指数A	1.5703	8.62%
博时中证卫星产业指数C	1.5698	8.62%
平安中证卫星产业指数C	1.4865	8.53%
平安中证卫星产业指数E	1.4878	8.53%
卫星基金	1.8190	8.33%
卫星ETF	1.8197	8.31%