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招商恒生港股通高股息低波动ETF - 基金主页(代码:520550)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2214 -0.0102 -0.83%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2298 -0.0018 -0.1437%

累计净值：1.2554
成立日期：2025-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4176亿
最近资产：13.39亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	0.66%	1.05%	1.07%	27.79%	-	-	25.64%
同类排名	3533/4811	2644/4835	4036/4763	3485/4529	2268/3477			-

招商恒生港股通高股息低波动ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-19	2026-01-22	分红	每份派现金0.0040元
2025-12-12	2025-12-15	2025-12-18	分红	每份派现金0.0040元
2025-11-14	2025-11-17	2025-11-20	分红	每份派现金0.0040元
2025-10-22	2025-10-23	2025-10-28	分红	每份派现金0.0040元
2025-09-12	2025-09-15	2025-09-18	分红	每份派现金0.0040元

招商恒生港股通高股息低波动ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00639	首钢资源	0.0000	3.79%	1.20%
01171	兖矿能源	0.0000	2.72%	0.18%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.69%	-1.57%
00011	恒生银行	0.0000	2.64%	0.00%
00303	VTECH	0.0000	2.64%	0.17%
00152	深圳国际	0.0000	2.60%	0.11%
01398	工商银行	0.0000	2.58%	-0.32%
03360	远东宏信	0.0000	2.48%	-0.27%
06818	中国光大银行	0.0000	2.43%	-0.93%
01898	中煤能源	0.0000	2.27%	-2.22%

招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)基金档案

基金代码	520550	基金简称	红利恒生	基金全称
发行日期	2024-12-30~2025-01-10	成立日期	2025-01-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	13.39亿元	最近份额	2.4176亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	2.2120	8.29%
招商中证光伏产业指数A	0.7932	6.31%
招商中证光伏产业指数C	0.7786	6.31%
招商高端装备混合A	0.8836	4.65%
招商高端装备混合C	0.8565	4.64%
招商核心装备混合A	0.8279	4.22%
招商核心装备混合C	0.8051	4.21%
招商碳中和主题混合C	0.5800	3.98%
招商碳中和主题混合A	0.5917	3.97%
招商沪港深科技创新混合A	1.8867	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.9456	9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.9431	9.22%
卫星ETF	2.1275	8.94%
博时中证卫星产业指数A	1.5703	8.62%
博时中证卫星产业指数C	1.5698	8.62%
平安中证卫星产业指数C	1.4865	8.53%
平安中证卫星产业指数E	1.4878	8.53%
卫星基金	1.8190	8.33%
卫星ETF	1.8197	8.31%