招商恒生港股通高股息低波动ETF - 基金主页(代码:520550)

今天最新净值 1.0853 -0.0070 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2311 0.0038 0.3061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1513
成立日期：2025-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4176亿
最近资产：2.40亿
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.19%	-1.78%	-0.56%	-1.22%	-6.46%	-	-	27.98%
同类排名	3450/4773	3336/5467	553/5421	1117/5238	3188/4400			-

招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0813	-0.37%
2026-09-17	1.0853	-0.64%
2026-09-16	1.0923	0.24%
2026-09-15	1.0897	-1.10%
2026-09-14	1.1017	0.57%
2026-09-11	1.0955	-1.23%

招商恒生港股通高股息低波动ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-15	2026-09-18	分红	每份派现金0.0040元
2026-08-14	2026-08-17	2026-08-20	分红	每份派现金0.0040元
2026-07-14	2026-07-15	2026-07-20	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-12	2026-06-15	2026-06-18	分红	每份派现金0.0040元
2026-05-19	2026-05-20	2026-05-25	分红	每份派现金0.0040元

招商恒生港股通高股息低波动ETF基金动态

招商恒生港股通高股息低波动ETF 节前基金操作现反差：固收“闭门”权益“纳新”

临近春节假期，公募基金市场的申赎格局呈现出罕见的分化图谱。一边是货币市场型基金、债券型基金等低风险产品密集“闭门谢客”，另一边则是部分权益类基金悄然“开门纳新”朱润康认为，“固收关门、权益开门”的信号，实则是在引导投资者进行更理性的资产配置：短期闲置资金应优先考虑平稳管理，避免在节前进行不必要的博弈；而具备长期增长潜力的权益资产，则值得在估值相对低位时逐步布局。
标签：限购权益申购产品市场资产大额关联基金：工银中证同业存单AAA指数7天持有招商恒生港股通高股息低波动ETF
招商恒生港股通高股息低波动ETF 权益基金发行回暖由指数投资催生 6月最后一周迎来发行小高潮

财联社6月23日讯本周基金发行市场迎来一波小高潮。Wind数据显示，6月23日至29日期间，全市场将有17只新基金启动募集，平均认购天数设定为17.94天。“2025年至今的市场呈现显著的结构性特征，缺乏全面上涨基础，”一位基金评价机构分析师指出，“次新基金的业绩差异，很大程度上反映了管理团队对市场风格转换的前瞻判断、行业景气度的准确把握以及建仓策略的执行效率
标签：发行净值成立港股月成立市场股息关联基金：工银国证港股通创新药ETF 广发上证科创板人工智能ETF 华宝上证科创板人工智能ETF 嘉实中证港股通高股息投资ETF 万家中证机器人ETF 易方达恒生港股通创新药ETF 银华上证科创板人工智能ETF 永赢中证港股通医疗主题ETF
招商恒生港股通高股息低波动ETF 部分次新基金快速建仓搭上市场“快车”业绩亮眼

部分次新基金快速建仓，搭上市场“快车”业绩亮眼中国基金报记者曹雯璟今年以来，不少次新权益基金逆势布局，把握住市场反弹机会，取得亮眼业绩，成立以来单位净值涨幅超20%即将进入下半年，基金经理的建仓节奏有所分化。一位本月新发产品的权益类基金经理表示，今年市场机会更多出现在下半年，会尽量利用好6个月的建仓期。
标签：净值港股市场涨幅单位权益成立关联基金：工银国证港股通创新药ETF 嘉实中证港股通高股息投资ETF 易方达恒生港股通创新药ETF 永赢中证港股通医疗主题ETF 招商恒生港股通高股息低波动ETF

招商恒生港股通高股息低波动ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00316	东方海外国际	0.0000	3.49%	0.49%
01088	中国神华	0.0000	2.86%	-2.67%
00303	VTECH	0.0000	2.70%	1.34%
00941	中国移动	0.0000	2.59%	-0.39%
03988	中国银行	0.0000	2.40%	2.18%
03998	波司登	0.0000	2.37%	1.97%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.35%	0.86%
00639	首钢资源	0.0000	2.32%	0.31%
00836	华润电力	0.0000	2.31%	1.07%
03311	中国建筑国际	0.0000	2.28%	0.35%

招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)基金档案

基金代码	520550	基金简称	红利恒生	基金全称
发行日期	2024-12-30~2025-01-10	成立日期	2025-01-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.40亿	最近份额	2.4176亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%