基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时央企创新驱动ETF联接A基金净值查询(007796)

今天最新净值 1.4237 0.0032 0.2300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4100 0.0001 0.0057%
  • 累计净值:1.4237
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3597亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:赵云阳 杨振建
近一季博时央企创新驱动ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时央企创新驱动ETF联接A(007796)基金累计收益率9.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4099 1.4099 1.4266 1.4266 -0.0167 -1.17%
2024-03-26 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4266 1.4266 1.4245 1.4245 0.0021 0.15%
2024-03-25 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4245 1.4245 1.4300 1.4300 -0.0055 -0.38%
2024-03-22 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4300 1.4300 1.4429 1.4429 -0.0129 -0.89%
2024-03-21 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4429 1.4429 1.4420 1.4420 0.0009 0.06%
2024-03-20 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4420 1.4420 1.4336 1.4336 0.0084 0.59%
2024-03-19 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4336 1.4336 1.4460 1.4460 -0.0124 -0.86%
2024-03-18 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4460 1.4460 1.4237 1.4237 0.0223 1.57%
2024-03-15 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4237 1.4237 1.4205 1.4205 0.0032 0.23%
2024-03-14 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4205 1.4205 1.4211 1.4211 -0.0006 -0.04%
2024-03-13 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4211 1.4211 1.4237 1.4237 -0.0026 -0.18%
2024-03-12 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4237 1.4237 1.4451 1.4451 -0.0214 -1.48%
2024-03-11 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4451 1.4451 1.4450 1.4450 0.0001 0.01%
2024-03-08 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4450 1.4450 1.4308 1.4308 0.0142 0.99%
2024-03-07 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4308 1.4308 1.4365 1.4365 -0.0057 -0.40%
2024-03-06 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4365 1.4365 1.4400 1.4400 -0.0035 -0.24%
2024-03-05 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4400 1.4400 1.4281 1.4281 0.0119 0.83%
2024-03-04 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4281 1.4281 1.4201 1.4201 0.0080 0.56%
2024-03-01 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4201 1.4201 1.4115 1.4115 0.0086 0.61%
2024-02-29 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4115 1.4115 1.3835 1.3835 0.0280 2.02%
2024-02-28 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3835 1.3835 1.4042 1.4042 -0.0207 -1.47%
2024-02-27 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4042 1.4042 1.3846 1.3846 0.0196 1.42%
2024-02-26 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3846 1.3846 1.3957 1.3957 -0.0111 -0.80%
2024-02-23 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3957 1.3957 1.3941 1.3941 0.0016 0.11%
2024-02-22 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3941 1.3941 1.3753 1.3753 0.0188 1.37%
2024-02-21 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3753 1.3753 1.3676 1.3676 0.0077 0.56%
2024-02-20 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3676 1.3676 1.3666 1.3666 0.0010 0.07%
2024-02-19 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3666 1.3666 1.3449 1.3449 0.0217 1.61%
2024-02-08 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3449 1.3449 1.3361 1.3361 0.0088 0.66%
2024-02-07 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3361 1.3361 1.3092 1.3092 0.0269 2.05%
2024-02-06 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3092 1.3092 1.2703 1.2703 0.0389 3.06%
2024-02-05 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2703 1.2703 1.2808 1.2808 -0.0105 -0.82%
2024-02-02 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2808 1.2808 1.2904 1.2904 -0.0096 -0.74%
2024-02-01 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2904 1.2904 1.3049 1.3049 -0.0145 -1.11%
2024-01-31 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3049 1.3049 1.3221 1.3221 -0.0172 -1.30%
2024-01-30 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3221 1.3221 1.3329 1.3329 -0.0108 -0.81%
2024-01-29 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3329 1.3329 1.3339 1.3339 -0.0010 -0.07%
2024-01-26 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3339 1.3339 1.3311 1.3311 0.0028 0.21%
2024-01-25 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3311 1.3311 1.2705 1.2705 0.0606 4.77%
2024-01-24 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2705 1.2705 1.2344 1.2344 0.0361 2.92%
2024-01-23 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2344 1.2344 1.2275 1.2275 0.0069 0.56%
2024-01-22 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2275 1.2275 1.2574 1.2574 -0.0299 -2.38%
2024-01-19 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2574 1.2574 1.2638 1.2638 -0.0064 -0.51%
2024-01-18 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2638 1.2638 1.2611 1.2611 0.0027 0.21%
2024-01-17 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2611 1.2611 1.2830 1.2830 -0.0219 -1.71%
2024-01-16 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2830 1.2830 1.2804 1.2804 0.0026 0.20%
2024-01-15 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2804 1.2804 1.2754 1.2754 0.0050 0.39%
2024-01-12 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2754 1.2754 1.2748 1.2748 0.0006 0.05%
2024-01-11 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2748 1.2748 1.2733 1.2733 0.0015 0.12%
2024-01-10 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2733 1.2733 1.2859 1.2859 -0.0126 -0.98%
2024-01-09 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2859 1.2859 1.2896 1.2896 -0.0037 -0.29%
2024-01-08 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2896 1.2896 1.3070 1.3070 -0.0174 -1.33%
2024-01-05 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3070 1.3070 1.3161 1.3161 -0.0091 -0.69%
2024-01-04 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3161 1.3161 1.3227 1.3227 -0.0066 -0.50%
2024-01-03 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3227 1.3227 1.3196 1.3196 0.0031 0.23%
2024-01-02 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3196 1.3196 1.3227 1.3227 -0.0031 -0.23%
2023-12-29 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3227 1.3227 1.3130 1.3130 0.0097 0.74%