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中信保诚汇利债券C - 基金主页(代码:023995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0054 -0.0023 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0054
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	-0.53%	-1.27%	-1.49%	0.23%	-	-	1.53%
同类排名	1123/1519	1519/1766	1273/1768	1121/1726	1038/1391			-

中信保诚汇利债券C(023995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0081	0.27%
2026-09-17	1.0054	-0.23%
2026-09-16	1.0077	0.26%
2026-09-15	1.0051	-0.04%
2026-09-14	1.0055	-0.18%
2026-09-11	1.0073	-0.35%

中信保诚汇利债券C(023995)基金档案

基金代码	023995	基金简称	中信保诚汇利债券C	基金全称
发行日期	2025-05-26~2025-06-13	成立日期	2025-06-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑义萨	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	1.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%