中信保诚汇利债券C基金净值查询(023995)

今天最新净值 1.0020 0.0003 0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0020
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.97亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：郑义萨

近一季中信保诚汇利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚汇利债券C(023995)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023995	中信保诚汇利债券C	1.0002	1.0002	1.0020	1.0020	-0.0018	-0.18%
2025-12-15	023995	中信保诚汇利债券C	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2025-12-12	023995	中信保诚汇利债券C	1.0017	1.0017	1.0027	1.0027	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	023995	中信保诚汇利债券C	1.0027	1.0027	1.0046	1.0046	-0.0019	-0.19%
2025-12-10	023995	中信保诚汇利债券C	1.0046	1.0046	1.0057	1.0057	-0.0011	-0.11%
2025-12-09	023995	中信保诚汇利债券C	1.0057	1.0057	1.0067	1.0067	-0.0010	-0.10%
2025-12-08	023995	中信保诚汇利债券C	1.0067	1.0067	1.0058	1.0058	0.0009	0.09%
2025-12-05	023995	中信保诚汇利债券C	1.0058	1.0058	1.0041	1.0041	0.0017	0.17%
2025-12-04	023995	中信保诚汇利债券C	1.0041	1.0041	1.0062	1.0062	-0.0021	-0.21%
2025-12-03	023995	中信保诚汇利债券C	1.0062	1.0062	1.0067	1.0067	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	023995	中信保诚汇利债券C	1.0067	1.0067	1.0078	1.0078	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	023995	中信保诚汇利债券C	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2025-11-28	023995	中信保诚汇利债券C	1.0077	1.0077	1.0064	1.0064	0.0013	0.13%
2025-11-27	023995	中信保诚汇利债券C	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%
2025-11-26	023995	中信保诚汇利债券C	1.0060	1.0060	1.0072	1.0072	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	023995	中信保诚汇利债券C	1.0072	1.0072	1.0063	1.0063	0.0009	0.09%
2025-11-24	023995	中信保诚汇利债券C	1.0063	1.0063	1.0051	1.0051	0.0012	0.12%
2025-11-21	023995	中信保诚汇利债券C	1.0051	1.0051	1.0093	1.0093	-0.0042	-0.42%
2025-11-20	023995	中信保诚汇利债券C	1.0093	1.0093	1.0099	1.0099	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	023995	中信保诚汇利债券C	1.0099	1.0099	1.0116	1.0116	-0.0017	-0.17%
2025-11-18	023995	中信保诚汇利债券C	1.0116	1.0116	1.0122	1.0122	-0.0006	-0.06%
2025-11-17	023995	中信保诚汇利债券C	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%
2025-11-14	023995	中信保诚汇利债券C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2025-11-13	023995	中信保诚汇利债券C	1.0120	1.0120	1.0105	1.0105	0.0015	0.15%
2025-11-12	023995	中信保诚汇利债券C	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%

2025-11-11	023995	中信保诚汇利债券C	1.0109	1.0109	1.0106	1.0106	0.0003	0.03%
2025-11-10	023995	中信保诚汇利债券C	1.0106	1.0106	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%
2025-11-07	023995	中信保诚汇利债券C	1.0103	1.0103	1.0100	1.0100	0.0003	0.03%
2025-11-06	023995	中信保诚汇利债券C	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%
2025-11-05	023995	中信保诚汇利债券C	1.0096	1.0096	1.0082	1.0082	0.0014	0.14%
2025-11-04	023995	中信保诚汇利债券C	1.0082	1.0082	1.0085	1.0085	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	023995	中信保诚汇利债券C	1.0085	1.0085	1.0074	1.0074	0.0011	0.11%
2025-10-31	023995	中信保诚汇利债券C	1.0074	1.0074	1.0061	1.0061	0.0013	0.13%
2025-10-30	023995	中信保诚汇利债券C	1.0061	1.0061	1.0072	1.0072	-0.0011	-0.11%
2025-10-29	023995	中信保诚汇利债券C	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	023995	中信保诚汇利债券C	1.0073	1.0073	1.0067	1.0067	0.0006	0.06%
2025-10-27	023995	中信保诚汇利债券C	1.0067	1.0067	1.0060	1.0060	0.0007	0.07%
2025-10-24	023995	中信保诚汇利债券C	1.0060	1.0060	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%
2025-10-23	023995	中信保诚汇利债券C	1.0050	1.0050	1.0042	1.0042	0.0008	0.08%
2025-10-22	023995	中信保诚汇利债券C	1.0042	1.0042	1.0037	1.0037	0.0005	0.05%
2025-10-21	023995	中信保诚汇利债券C	1.0037	1.0037	1.0021	1.0021	0.0016	0.16%
2025-10-20	023995	中信保诚汇利债券C	1.0021	1.0021	1.0012	1.0012	0.0009	0.09%
2025-10-17	023995	中信保诚汇利债券C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	023995	中信保诚汇利债券C	1.0013	1.0013	1.0022	1.0022	-0.0009	-0.09%
2025-10-15	023995	中信保诚汇利债券C	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2025-10-14	023995	中信保诚汇利债券C	1.0017	1.0017	1.0021	1.0021	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	023995	中信保诚汇利债券C	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-10-10	023995	中信保诚汇利债券C	1.0018	1.0018	1.0012	1.0012	0.0006	0.06%
2025-10-09	023995	中信保诚汇利债券C	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%
2025-09-30	023995	中信保诚汇利债券C	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2025-09-29	023995	中信保诚汇利债券C	1.0009	1.0009	0.9997	0.9997	0.0012	0.12%
2025-09-26	023995	中信保诚汇利债券C	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2025-09-25	023995	中信保诚汇利债券C	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	023995	中信保诚汇利债券C	1.0000	1.0000	0.9986	0.9986	0.0014	0.14%
2025-09-23	023995	中信保诚汇利债券C	0.9986	0.9986	0.9998	0.9998	-0.0012	-0.12%
2025-09-22	023995	中信保诚汇利债券C	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.0001	0.01%
2025-09-19	023995	中信保诚汇利债券C	0.9997	0.9997	1.0010	1.0010	-0.0013	-0.13%
2025-09-18	023995	中信保诚汇利债券C	1.0010	1.0010	1.0031	1.0031	-0.0021	-0.21%
2025-09-17	023995	中信保诚汇利债券C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%

标签云

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0107	0.02%
中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0115	0.02%
中信保诚稳鸿C	1.0442	0.02%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0386	0.02%
中信保诚稳鸿A	4.7338	0.01%
中信保诚景丰A	1.0549	0.01%
中信保诚景丰C	1.0747	0.01%
中信保诚60天持有债券A	1.0382	0.00%
中信保诚60天持有债券C	1.0350	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%