金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚汇利债券C基金净值查询(023995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0003 0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0020
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.97亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：郑义萨

近一月中信保诚汇利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚汇利债券C(023995)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023995	中信保诚汇利债券C	1.0002	1.0002	1.0020	1.0020	-0.0018	-0.18%
2025-12-15	023995	中信保诚汇利债券C	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2025-12-12	023995	中信保诚汇利债券C	1.0017	1.0017	1.0027	1.0027	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	023995	中信保诚汇利债券C	1.0027	1.0027	1.0046	1.0046	-0.0019	-0.19%
2025-12-10	023995	中信保诚汇利债券C	1.0046	1.0046	1.0057	1.0057	-0.0011	-0.11%
2025-12-09	023995	中信保诚汇利债券C	1.0057	1.0057	1.0067	1.0067	-0.0010	-0.10%
2025-12-08	023995	中信保诚汇利债券C	1.0067	1.0067	1.0058	1.0058	0.0009	0.09%
2025-12-05	023995	中信保诚汇利债券C	1.0058	1.0058	1.0041	1.0041	0.0017	0.17%
2025-12-04	023995	中信保诚汇利债券C	1.0041	1.0041	1.0062	1.0062	-0.0021	-0.21%
2025-12-03	023995	中信保诚汇利债券C	1.0062	1.0062	1.0067	1.0067	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	023995	中信保诚汇利债券C	1.0067	1.0067	1.0078	1.0078	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	023995	中信保诚汇利债券C	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2025-11-28	023995	中信保诚汇利债券C	1.0077	1.0077	1.0064	1.0064	0.0013	0.13%
2025-11-27	023995	中信保诚汇利债券C	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%
2025-11-26	023995	中信保诚汇利债券C	1.0060	1.0060	1.0072	1.0072	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	023995	中信保诚汇利债券C	1.0072	1.0072	1.0063	1.0063	0.0009	0.09%
2025-11-24	023995	中信保诚汇利债券C	1.0063	1.0063	1.0051	1.0051	0.0012	0.12%
2025-11-21	023995	中信保诚汇利债券C	1.0051	1.0051	1.0093	1.0093	-0.0042	-0.42%
2025-11-20	023995	中信保诚汇利债券C	1.0093	1.0093	1.0099	1.0099	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	023995	中信保诚汇利债券C	1.0099	1.0099	1.0116	1.0116	-0.0017	-0.17%
2025-11-18	023995	中信保诚汇利债券C	1.0116	1.0116	1.0122	1.0122	-0.0006	-0.06%
2025-11-17	023995	中信保诚汇利债券C	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%

标签云

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0107	0.02%
中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0115	0.02%
中信保诚稳鸿C	1.0442	0.02%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0386	0.02%
中信保诚稳鸿A	4.7338	0.01%
中信保诚景丰A	1.0549	0.01%
中信保诚景丰C	1.0747	0.01%
中信保诚60天持有债券A	1.0382	0.00%
中信保诚60天持有债券C	1.0350	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%