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中信保诚汇利债券C基金净值查询(023995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0003 0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0020
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.97亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：郑义萨

近一周中信保诚汇利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚汇利债券C(023995)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023995	中信保诚汇利债券C	1.0002	1.0002	1.0020	1.0020	-0.0018	-0.18%
2025-12-15	023995	中信保诚汇利债券C	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2025-12-12	023995	中信保诚汇利债券C	1.0017	1.0017	1.0027	1.0027	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	023995	中信保诚汇利债券C	1.0027	1.0027	1.0046	1.0046	-0.0019	-0.19%
2025-12-10	023995	中信保诚汇利债券C	1.0046	1.0046	1.0057	1.0057	-0.0011	-0.11%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0107	0.02%
中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0115	0.02%
中信保诚稳鸿C	1.0442	0.02%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0386	0.02%
中信保诚稳鸿A	4.7338	0.01%
中信保诚景丰A	1.0549	0.01%
中信保诚景丰C	1.0747	0.01%
中信保诚60天持有债券A	1.0382	0.00%
中信保诚60天持有债券C	1.0350	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%