中银沪深300等权重指数(中银300E)基金净值查询(163821)
今天最新净值
2.0600
0.0310 1.53%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0531
-0.0069 -0.3363%
- 累计净值：2.0600
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2662亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵建忠
近一季中银沪深300等权重指数|中银300E基金净值查询
近一季,中银沪深300等权重指数(163821)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0310 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0290 |
2.0290 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0230 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0140 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0650 |
2.0650 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0150 |
0.73% |
|
|
| 2025-12-04 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0230 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0170 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0120 |
2.0120 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0550 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0670 |
2.0670 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0780 |
2.0780 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0190 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0920 |
2.0920 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1010 |
2.1010 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0320 |
-1.50% |
|
|
| 2025-11-13 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0220 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1110 |
2.1110 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0200 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0110 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1350 |
2.1350 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0290 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1000 |
2.1000 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0200 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1110 |
2.1110 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0300 |
-1.40% |
| 2025-10-30 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1540 |
2.1540 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0350 |
1.65% |
| 2025-10-28 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1190 |
2.1190 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1290 |
2.1290 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0280 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1010 |
2.1010 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0220 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0280 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0500 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0960 |
2.0960 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0980 |
2.0980 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0260 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0720 |
2.0720 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0260 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0980 |
2.0980 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0380 |
-1.77% |
| 2025-10-09 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0370 |
1.76% |
| 2025-09-30 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1060 |
2.1060 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0160 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0300 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2025-09-25 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0650 |
2.0650 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0210 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0430 |
2.0430 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0030 |
0.15% |
