广发均衡成长混合F基金净值查询(025094)
今天最新净值
1.4313
-0.0120 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4785
-0.0108 -0.7255%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4313
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨冬
近一季,广发均衡成长混合F(025094)基金累计收益率-11.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4348 |
1.4348 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4313 |
1.4313 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4433 |
1.4433 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4538 |
1.4538 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4545 |
1.4545 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0229 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4774 |
1.4774 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4834 |
1.4834 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4970 |
1.4970 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0101 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4869 |
1.4869 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0102 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4767 |
1.4767 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0068 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4699 |
1.4699 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0191 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4890 |
1.4890 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0196 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5086 |
1.5086 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5084 |
1.5084 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0241 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5325 |
1.5325 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5357 |
1.5357 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5337 |
1.5337 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5373 |
1.5373 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0319 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5692 |
1.5692 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0295 |
1.92% |
| 2026-08-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5397 |
1.5397 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5335 |
1.5335 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0624 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5959 |
1.5959 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0128 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6087 |
1.6087 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0623 |
4.03% |
| 2026-08-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5464 |
1.5464 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0123 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5341 |
1.5341 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0056 |
-0.36% |
|
|
| 2026-08-12 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5397 |
1.5397 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0096 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5301 |
1.5301 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0199 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5500 |
1.5500 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0144 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5356 |
1.5356 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0108 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5248 |
1.5248 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0245 |
-1.61% |
| 2026-08-05 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5493 |
1.5493 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0225 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5268 |
1.5268 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0253 |
1.68% |
| 2026-08-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5015 |
1.5015 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-07-31 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4919 |
1.4919 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0212 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4707 |
1.4707 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0395 |
-2.62% |
| 2026-07-29 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5102 |
1.5102 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0242 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4860 |
1.4860 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0568 |
-3.68% |
| 2026-07-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5428 |
1.5428 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0383 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5045 |
1.5045 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0300 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5345 |
1.5345 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0283 |
1.88% |
| 2026-07-22 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5062 |
1.5062 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0412 |
-2.74% |
| 2026-07-21 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5474 |
1.5474 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0384 |
2.54% |
| 2026-07-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5090 |
1.5090 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0190 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4900 |
1.4900 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0662 |
-4.25% |
| 2026-07-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5562 |
1.5562 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0139 |
0.90% |
| 2026-07-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5423 |
1.5423 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-07-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5370 |
1.5370 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0269 |
1.78% |
| 2026-07-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5101 |
1.5101 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5310 |
1.5310 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0255 |
-1.64% |
| 2026-07-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5565 |
1.5565 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2026-07-08 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5627 |
1.5627 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0242 |
1.57% |
| 2026-07-07 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5385 |
1.5385 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5531 |
1.5531 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0175 |
1.14% |
| 2026-07-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5356 |
1.5356 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0308 |
2.05% |
| 2026-07-02 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5048 |
1.5048 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0176 |
-1.16% |
| 2026-07-01 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5224 |
1.5224 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5298 |
1.5298 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0219 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5079 |
1.5079 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0167 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4912 |
1.4912 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0527 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5439 |
1.5439 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0223 |
-1.44% |
| 2026-06-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5662 |
1.5662 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5644 |
1.5644 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0274 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5918 |
1.5918 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5956 |
1.5956 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2026-06-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6032 |
1.6032 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0015 |
0.09% |
