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永赢泓利债券A - 基金主页(代码:023248)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0077 -0.0013 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0206 0.0044 0.4318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0077
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.62亿元
基金公司：
基金经理：卢绮婷胡雪骥曾琬云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	-0.32%	-1.43%	-0.79%	0.70%	-	-	1.54%
同类排名	1006/1519	1222/1766	1349/1768	870/1726	961/1391			-

永赢泓利债券A(023248)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0111	0.34%
2026-09-17	1.0077	-0.13%
2026-09-16	1.0090	0.24%
2026-09-15	1.0066	-0.09%
2026-09-14	1.0075	0.00%
2026-09-11	1.0075	-0.34%

永赢泓利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	1.05%	1.23%
002568	百润股份	0.0000	1.04%	1.95%
03900	绿城中国	0.0000	1.01%	1.30%
09992	泡泡玛特	0.0000	1.01%	6.82%
02015	理想汽车-W	0.0000	1.00%	3.55%
002493	荣盛石化	0.0000	0.99%	1.06%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.97%	2.92%
601336	新华保险	0.0000	0.95%	-0.27%
01908	建发国际集团	0.0000	0.93%	1.74%
688018	乐鑫科技	0.0000	0.88%	0.27%

永赢泓利债券A(023248)基金档案

基金代码	023248	基金简称	永赢泓利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	卢绮婷胡雪骥曾琬云	基金托管人		基金公司
最近资产	3.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%