永赢泓利债券A基金净值查询(023248)

今天最新净值 1.0023 0.0009 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0023
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.58亿元
基金公司：
基金经理：卢绮婷曾琬云

近一季永赢泓利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢泓利债券A(023248)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023248	永赢泓利债券A	1.0016	1.0016	1.0023	1.0023	-0.0007	-0.07%
2025-12-17	023248	永赢泓利债券A	1.0023	1.0023	1.0014	1.0014	0.0009	0.09%
2025-12-16	023248	永赢泓利债券A	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	023248	永赢泓利债券A	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%
2025-12-12	023248	永赢泓利债券A	1.0012	1.0012	1.0003	1.0003	0.0009	0.09%
2025-12-11	023248	永赢泓利债券A	1.0003	1.0003	1.0007	1.0007	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	023248	永赢泓利债券A	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2025-12-09	023248	永赢泓利债券A	1.0003	1.0003	1.0010	1.0010	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	023248	永赢泓利债券A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-12-05	023248	永赢泓利债券A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%

2025-12-04	023248	永赢泓利债券A	1.0008	1.0008	1.0015	1.0015	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	023248	永赢泓利债券A	1.0015	1.0015	1.0019	1.0019	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023248	永赢泓利债券A	1.0019	1.0019	1.0026	1.0026	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	023248	永赢泓利债券A	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%
2025-11-28	023248	永赢泓利债券A	1.0022	1.0022	1.0013	1.0013	0.0009	0.09%
2025-11-27	023248	永赢泓利债券A	1.0013	1.0013	1.0017	1.0017	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	023248	永赢泓利债券A	1.0017	1.0017	1.0020	1.0020	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	023248	永赢泓利债券A	1.0020	1.0020	1.0022	1.0022	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	023248	永赢泓利债券A	1.0022	1.0022	1.0018	1.0018	0.0004	0.04%
2025-11-21	023248	永赢泓利债券A	1.0018	1.0018	1.0028	1.0028	-0.0010	-0.10%
2025-11-20	023248	永赢泓利债券A	1.0028	1.0028	1.0030	1.0030	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	023248	永赢泓利债券A	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	023248	永赢泓利债券A	1.0033	1.0033	1.0039	1.0039	-0.0006	-0.06%
2025-11-17	023248	永赢泓利债券A	1.0039	1.0039	1.0046	1.0046	-0.0007	-0.07%
2025-11-14	023248	永赢泓利债券A	1.0046	1.0046	1.0060	1.0060	-0.0014	-0.14%

2025-11-13	023248	永赢泓利债券A	1.0060	1.0060	1.0055	1.0055	0.0005	0.05%
2025-11-12	023248	永赢泓利债券A	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	023248	永赢泓利债券A	1.0056	1.0056	1.0050	1.0050	0.0006	0.06%
2025-11-10	023248	永赢泓利债券A	1.0050	1.0050	1.0023	1.0023	0.0027	0.27%
2025-11-07	023248	永赢泓利债券A	1.0023	1.0023	1.0030	1.0030	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	023248	永赢泓利债券A	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	023248	永赢泓利债券A	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2025-11-04	023248	永赢泓利债券A	1.0032	1.0032	1.0045	1.0045	-0.0013	-0.13%
2025-11-03	023248	永赢泓利债券A	1.0045	1.0045	1.0033	1.0033	0.0012	0.12%
2025-10-31	023248	永赢泓利债券A	1.0033	1.0033	1.0026	1.0026	0.0007	0.07%
2025-10-30	023248	永赢泓利债券A	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%
2025-10-29	023248	永赢泓利债券A	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2025-10-28	023248	永赢泓利债券A	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2025-10-27	023248	永赢泓利债券A	1.0028	1.0028	1.0022	1.0022	0.0006	0.06%
2025-10-24	023248	永赢泓利债券A	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2025-10-23	023248	永赢泓利债券A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2025-10-22	023248	永赢泓利债券A	1.0015	1.0015	1.0018	1.0018	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	023248	永赢泓利债券A	1.0018	1.0018	1.0010	1.0010	0.0008	0.08%
2025-10-20	023248	永赢泓利债券A	1.0010	1.0010	1.0006	1.0006	0.0004	0.04%
2025-10-17	023248	永赢泓利债券A	1.0006	1.0006	1.0022	1.0022	-0.0016	-0.16%
2025-10-16	023248	永赢泓利债券A	1.0022	1.0022	1.0024	1.0024	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	023248	永赢泓利债券A	1.0024	1.0024	1.0008	1.0008	0.0016	0.16%
2025-10-14	023248	永赢泓利债券A	1.0008	1.0008	1.0025	1.0025	-0.0017	-0.17%
2025-10-13	023248	永赢泓利债券A	1.0025	1.0025	1.0019	1.0019	0.0006	0.06%
2025-10-10	023248	永赢泓利债券A	1.0019	1.0019	1.0027	1.0027	-0.0008	-0.08%
2025-10-09	023248	永赢泓利债券A	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2025-09-30	023248	永赢泓利债券A	1.0025	1.0025	1.0018	1.0018	0.0007	0.00%
2025-09-26	023248	永赢泓利债券A	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.00%
2025-09-19	023248	永赢泓利债券A	1.0013	1.0013	1.0007	1.0007	0.0006	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%