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金鹰年年邮享一年持有债券D基金盘中实时估值(022230)

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今天最新净值 1.0966 -0.0017 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0966
成立日期：2024-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9964亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳倪超

金鹰年年邮享一年持有债券D基金022230重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603969	银龙股份	110.8300	2.07%	-0.52%	-0.0108%
600761	安徽合力	49.5200	1.89%	0.00%	0.0000%
002222	福晶科技	19.6400	1.70%	0.05%	0.0009%
603799	华友钴业	13.1800	1.51%	0.05%	0.0008%
300258	精锻科技	55.3300	1.50%	-0.16%	-0.0024%
603005	晶方科技	26.5000	1.49%	-0.04%	-0.0006%
600276	恒瑞医药	10.9300	1.36%	0.30%	0.0041%
000776	广发证券	32.6600	1.26%	-0.05%	-0.0006%
300415	伊之密	23.8000	1.08%	-0.33%	-0.0036%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.86%		-0.0122%		5.40%

金鹰年年邮享一年持有债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.16%	-0.17%
2025-12-15	-0.15%	-0.10%
2025-12-12	-0.05%	0.03%
2025-12-11	-0.15%	-0.07%
2025-12-10	0.11%	0.13%
2025-12-09	0.13%	-0.02%
2025-12-08	0.15%	0.12%
2025-12-05	0.10%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰年年邮享一年持有债券D基金022230实时估值图

金鹰年年邮享一年持有债券D基金022230实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元盛债券(LOF)D	1.3557	0.0022%
金鹰元盛债券(LOF)C	1.3544	0.0022%
金鹰悦享债券D	1.0422	-0.0167%
金鹰元祺债券A	1.6349	-0.0274%
金鹰鑫益混合A	1.1991	-0.0992%
金鹰鑫益混合C	1.1955	-0.0992%
金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4520	-0.1503%
金鹰年年邮享一年持有债券D	1.0947	-0.1723%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2206	0.4845%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2079	0.4845%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%