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上银医疗健康混合C基金净值查询(011289)

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今天最新净值 0.6640 -0.0071 -1.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6745 0.0050 0.7516% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6640
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5726亿
  • 最近资产：1.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：卢扬 杨建楠
近一季上银医疗健康混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,上银医疗健康混合C(011289)基金累计收益率16.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011289 上银医疗健康混合C 0.6656 0.6656 0.6640 0.6640 0.0016 0.24%
2026-09-15 011289 上银医疗健康混合C 0.6640 0.6640 0.6711 0.6711 -0.0071 -1.06%
2026-09-14 011289 上银医疗健康混合C 0.6711 0.6711 0.6471 0.6471 0.0240 3.71%
2026-09-11 011289 上银医疗健康混合C 0.6471 0.6471 0.6575 0.6575 -0.0104 -1.58%
2026-09-10 011289 上银医疗健康混合C 0.6575 0.6575 0.6712 0.6712 -0.0137 -2.08%
2026-09-09 011289 上银医疗健康混合C 0.6712 0.6712 0.6826 0.6826 -0.0114 -1.70%
2026-09-08 011289 上银医疗健康混合C 0.6826 0.6826 0.6783 0.6783 0.0043 0.63%
2026-09-07 011289 上银医疗健康混合C 0.6783 0.6783 0.6813 0.6813 -0.0030 -0.44%
2026-09-04 011289 上银医疗健康混合C 0.6813 0.6813 0.6884 0.6884 -0.0071 -1.03%
2026-09-03 011289 上银医疗健康混合C 0.6884 0.6884 0.6775 0.6775 0.0109 1.61%
2026-09-02 011289 上银医疗健康混合C 0.6775 0.6775 0.6762 0.6762 0.0013 0.19%
2026-09-01 011289 上银医疗健康混合C 0.6762 0.6762 0.6814 0.6814 -0.0052 -0.76%
2026-08-31 011289 上银医疗健康混合C 0.6814 0.6814 0.6926 0.6926 -0.0112 -1.64%
2026-08-28 011289 上银医疗健康混合C 0.6926 0.6926 0.6997 0.6997 -0.0071 -1.01%
2026-08-27 011289 上银医疗健康混合C 0.6997 0.6997 0.6976 0.6976 0.0021 0.30%
2026-08-26 011289 上银医疗健康混合C 0.6976 0.6976 0.6933 0.6933 0.0043 0.62%
2026-08-25 011289 上银医疗健康混合C 0.6933 0.6933 0.6764 0.6764 0.0169 2.50%
2026-08-24 011289 上银医疗健康混合C 0.6764 0.6764 0.7063 0.7063 -0.0299 -4.42%
2026-08-21 011289 上银医疗健康混合C 0.7063 0.7063 0.7236 0.7236 -0.0173 -2.45%
2026-08-20 011289 上银医疗健康混合C 0.7236 0.7236 0.7001 0.7001 0.0235 3.36%
2026-08-19 011289 上银医疗健康混合C 0.7001 0.7001 0.7139 0.7139 -0.0138 -1.93%
2026-08-18 011289 上银医疗健康混合C 0.7139 0.7139 0.7123 0.7123 0.0016 0.22%
2026-08-17 011289 上银医疗健康混合C 0.7123 0.7123 0.7044 0.7044 0.0079 1.12%
2026-08-14 011289 上银医疗健康混合C 0.7044 0.7044 0.7116 0.7116 -0.0072 -1.02%
2026-08-13 011289 上银医疗健康混合C 0.7116 0.7116 0.7091 0.7091 0.0025 0.35%
2026-08-12 011289 上银医疗健康混合C 0.7091 0.7091 0.7119 0.7119 -0.0028 -0.39%
2026-08-11 011289 上银医疗健康混合C 0.7119 0.7119 0.7091 0.7091 0.0028 0.39%
2026-08-10 011289 上银医疗健康混合C 0.7091 0.7091 0.7066 0.7066 0.0025 0.35%
2026-08-07 011289 上银医疗健康混合C 0.7066 0.7066 0.6654 0.6654 0.0412 6.19%
2026-08-06 011289 上银医疗健康混合C 0.6654 0.6654 0.6661 0.6661 -0.0007 -0.11%
2026-08-05 011289 上银医疗健康混合C 0.6661 0.6661 0.6535 0.6535 0.0126 1.93%
2026-08-04 011289 上银医疗健康混合C 0.6535 0.6535 0.6340 0.6340 0.0195 3.08%
2026-08-03 011289 上银医疗健康混合C 0.6340 0.6340 0.6494 0.6494 -0.0154 -2.37%
2026-07-31 011289 上银医疗健康混合C 0.6494 0.6494 0.6425 0.6425 0.0069 1.07%
2026-07-30 011289 上银医疗健康混合C 0.6425 0.6425 0.6647 0.6647 -0.0222 -3.34%
2026-07-29 011289 上银医疗健康混合C 0.6647 0.6647 0.6635 0.6635 0.0012 0.18%
2026-07-28 011289 上银医疗健康混合C 0.6635 0.6635 0.6811 0.6811 -0.0176 -2.58%
2026-07-27 011289 上银医疗健康混合C 0.6811 0.6811 0.6751 0.6751 0.0060 0.89%
2026-07-24 011289 上银医疗健康混合C 0.6751 0.6751 0.6964 0.6964 -0.0213 -3.16%
2026-07-23 011289 上银医疗健康混合C 0.6964 0.6964 0.6963 0.6963 0.0001 0.01%
2026-07-22 011289 上银医疗健康混合C 0.6963 0.6963 0.6995 0.6995 -0.0032 -0.46%
2026-07-21 011289 上银医疗健康混合C 0.6995 0.6995 0.6914 0.6914 0.0081 1.17%
2026-07-20 011289 上银医疗健康混合C 0.6914 0.6914 0.6685 0.6685 0.0229 3.43%
2026-07-17 011289 上银医疗健康混合C 0.6685 0.6685 0.7207 0.7207 -0.0522 -7.24%
2026-07-16 011289 上银医疗健康混合C 0.7207 0.7207 0.7293 0.7293 -0.0086 -1.18%
2026-07-15 011289 上银医疗健康混合C 0.7293 0.7293 0.7010 0.7010 0.0283 4.04%
2026-07-14 011289 上银医疗健康混合C 0.7010 0.7010 0.6857 0.6857 0.0153 2.23%
2026-07-13 011289 上银医疗健康混合C 0.6857 0.6857 0.6956 0.6956 -0.0099 -1.42%
2026-07-10 011289 上银医疗健康混合C 0.6956 0.6956 0.6768 0.6768 0.0188 2.78%
2026-07-09 011289 上银医疗健康混合C 0.6768 0.6768 0.6630 0.6630 0.0138 2.08%
2026-07-08 011289 上银医疗健康混合C 0.6630 0.6630 0.6796 0.6796 -0.0166 -2.44%
2026-07-07 011289 上银医疗健康混合C 0.6796 0.6796 0.7054 0.7054 -0.0258 -3.80%
2026-07-06 011289 上银医疗健康混合C 0.7054 0.7054 0.7012 0.7012 0.0042 0.60%
2026-07-03 011289 上银医疗健康混合C 0.7012 0.7012 0.6788 0.6788 0.0224 3.30%
2026-07-02 011289 上银医疗健康混合C 0.6788 0.6788 0.6698 0.6698 0.0090 1.34%
2026-07-01 011289 上银医疗健康混合C 0.6698 0.6698 0.6530 0.6530 0.0168 2.57%
2026-06-30 011289 上银医疗健康混合C 0.6530 0.6530 0.6512 0.6512 0.0018 0.28%
2026-06-29 011289 上银医疗健康混合C 0.6512 0.6512 0.6075 0.6075 0.0437 7.19%
2026-06-26 011289 上银医疗健康混合C 0.6075 0.6075 0.6138 0.6138 -0.0063 -1.03%
2026-06-25 011289 上银医疗健康混合C 0.6138 0.6138 0.6061 0.6061 0.0077 1.27%
2026-06-24 011289 上银医疗健康混合C 0.6061 0.6061 0.5846 0.5846 0.0215 3.68%
2026-06-23 011289 上银医疗健康混合C 0.5846 0.5846 0.5800 0.5800 0.0046 0.79%
2026-06-22 011289 上银医疗健康混合C 0.5800 0.5800 0.5819 0.5819 -0.0019 -0.33%
2026-06-18 011289 上银医疗健康混合C 0.5819 0.5819 0.5685 0.5685 0.0134 2.36%
2026-06-17 011289 上银医疗健康混合C 0.5685 0.5685 0.5720 0.5720 -0.0035 -0.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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