上银医疗健康混合C基金净值查询(011289)
今天最新净值
0.6360
0.0046 0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6232
0.0087 1.4138%
- 累计净值：0.6360
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9825亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：卢扬 杨建楠
近一季,上银医疗健康混合C(011289)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0079 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6145 |
0.6145 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0090 |
1.49% |
| 2024-04-24 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0024 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0060 |
1.00% |
| 2024-04-22 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5971 |
0.5971 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0096 |
1.63% |
| 2024-04-19 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5875 |
0.5875 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5893 |
0.5893 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0071 |
1.21% |
| 2024-04-16 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5850 |
0.5850 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0151 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0032 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-12 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6033 |
0.6033 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6041 |
0.6041 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0080 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0137 |
2.28% |
| 2024-04-08 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6012 |
0.6012 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0087 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6116 |
0.6116 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0091 |
-1.47% |
| 2024-04-01 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0050 |
0.81% |
| 2024-03-29 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6100 |
0.6100 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6116 |
0.6116 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0091 |
-1.47% |
| 2024-03-22 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0093 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0053 |
-0.84% |
|
|
| 2024-03-20 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6335 |
0.6335 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0113 |
-1.75% |
| 2024-03-18 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0101 |
1.59% |
| 2024-03-15 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0046 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0101 |
1.63% |
| 2024-03-13 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6213 |
0.6213 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0063 |
1.03% |
| 2024-03-11 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0149 |
2.49% |
| 2024-03-08 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0050 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5931 |
0.5931 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0139 |
-2.29% |
| 2024-03-06 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0077 |
-1.25% |
| 2024-03-05 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0069 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0085 |
1.39% |
| 2024-03-01 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0135 |
2.25% |
| 2024-02-28 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0153 |
-2.49% |
| 2024-02-27 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6072 |
0.6072 |
0.0081 |
1.33% |
| 2024-02-26 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6072 |
0.6072 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0055 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6017 |
0.6017 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5995 |
0.5995 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-02-20 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6018 |
0.6018 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0032 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-08 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0151 |
2.59% |
| 2024-02-07 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0170 |
3.00% |
| 2024-02-06 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5312 |
0.5312 |
0.0356 |
6.70% |
| 2024-02-05 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5312 |
0.5312 |
0.5418 |
0.5418 |
-0.0106 |
-1.96% |
| 2024-02-02 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0165 |
-2.96% |
| 2024-02-01 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5583 |
0.5583 |
0.5588 |
0.5588 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5588 |
0.5588 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0170 |
-2.95% |
| 2024-01-30 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5888 |
0.5888 |
-0.0130 |
-2.21% |
| 2024-01-29 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0048 |
-0.81% |
