上银医疗健康混合C基金净值查询(011289)
今天最新净值
0.6224
0.0079 1.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6232
0.0087 1.4138%
- 累计净值：0.6224
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9825亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：卢扬 杨建楠
近一月,上银医疗健康混合C(011289)基金累计收益率6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0079 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6145 |
0.6145 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0090 |
1.49% |
| 2024-04-24 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0024 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0060 |
1.00% |
| 2024-04-22 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5971 |
0.5971 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0096 |
1.63% |
| 2024-04-19 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5875 |
0.5875 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5893 |
0.5893 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0071 |
1.21% |
| 2024-04-16 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.5850 |
0.5850 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0151 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0032 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-12 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6033 |
0.6033 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6041 |
0.6041 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0080 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0137 |
2.28% |
| 2024-04-08 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6012 |
0.6012 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0087 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6116 |
0.6116 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0091 |
-1.47% |
| 2024-04-01 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0050 |
0.81% |
| 2024-03-29 |
011289 |
上银医疗健康混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0020 |
0.33% |
