华泰紫金价值甄选混合C基金净值查询(019801)
今天最新净值
1.2112
-0.0166 -1.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2197
-0.0028 -0.2318%
- 累计净值：1.2112
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3868亿
- 最近资产：0.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊
近一季,华泰紫金价值甄选混合C(019801)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0113 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0150 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0131 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0243 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0206 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0138 |
1.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0208 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0168 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2012 |
1.2012 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0118 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0190 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-09-19 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0106 |
-0.88% |
