华泰紫金价值甄选混合A基金净值查询(019800)

今天最新净值 1.1518 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3063 0.0054 0.4143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1518
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3850亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：查晓磊

近一季华泰紫金价值甄选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金价值甄选混合A(019800)基金累计收益率-6.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1547	1.1547	1.1518	1.1518	0.0029	0.25%
2026-09-15	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-09-14	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1517	1.1517	1.1511	1.1511	0.0006	0.05%
2026-09-11	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1511	1.1511	1.1641	1.1641	-0.0130	-1.12%
2026-09-10	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1641	1.1641	1.1800	1.1800	-0.0159	-1.35%
2026-09-09	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1800	1.1800	1.1813	1.1813	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1813	1.1813	1.1881	1.1881	-0.0068	-0.57%
2026-09-07	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1881	1.1881	1.1906	1.1906	-0.0025	-0.21%
2026-09-04	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1906	1.1906	1.1870	1.1870	0.0036	0.30%
2026-09-03	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1870	1.1870	1.1798	1.1798	0.0072	0.61%

2026-09-02	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1798	1.1798	1.1965	1.1965	-0.0167	-1.40%
2026-09-01	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1965	1.1965	1.2077	1.2077	-0.0112	-0.93%
2026-08-31	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2077	1.2077	1.1952	1.1952	0.0125	1.05%
2026-08-28	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1952	1.1952	1.1966	1.1966	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1966	1.1966	1.1926	1.1926	0.0040	0.34%
2026-08-26	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1926	1.1926	1.1807	1.1807	0.0119	1.01%
2026-08-25	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1807	1.1807	1.1810	1.1810	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1810	1.1810	1.1976	1.1976	-0.0166	-1.39%
2026-08-21	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1976	1.1976	1.1980	1.1980	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1980	1.1980	1.1931	1.1931	0.0049	0.41%
2026-08-19	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1931	1.1931	1.2277	1.2277	-0.0346	-2.82%
2026-08-18	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2277	1.2277	1.2314	1.2314	-0.0037	-0.30%
2026-08-17	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2314	1.2314	1.2142	1.2142	0.0172	1.42%
2026-08-14	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2142	1.2142	1.2160	1.2160	-0.0018	-0.15%
2026-08-13	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2160	1.2160	1.2261	1.2261	-0.0101	-0.82%

2026-08-12	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2261	1.2261	1.2280	1.2280	-0.0019	-0.15%
2026-08-11	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2280	1.2280	1.2450	1.2450	-0.0170	-1.37%
2026-08-10	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2450	1.2450	1.2354	1.2354	0.0096	0.78%
2026-08-07	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2354	1.2354	1.2302	1.2302	0.0052	0.42%
2026-08-06	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2302	1.2302	1.2374	1.2374	-0.0072	-0.58%
2026-08-05	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2374	1.2374	1.2207	1.2207	0.0167	1.37%
2026-08-04	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2207	1.2207	1.2128	1.2128	0.0079	0.65%
2026-08-03	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2128	1.2128	1.2186	1.2186	-0.0058	-0.48%
2026-07-31	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2186	1.2186	1.2040	1.2040	0.0146	1.21%
2026-07-30	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2040	1.2040	1.2101	1.2101	-0.0061	-0.50%
2026-07-29	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2101	1.2101	1.1920	1.1920	0.0181	1.52%
2026-07-28	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1920	1.1920	1.2070	1.2070	-0.0150	-1.24%
2026-07-27	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2070	1.2070	1.1910	1.1910	0.0160	1.34%
2026-07-24	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1910	1.1910	1.2057	1.2057	-0.0147	-1.22%
2026-07-23	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2057	1.2057	1.1904	1.1904	0.0153	1.29%
2026-07-22	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1904	1.1904	1.1852	1.1852	0.0052	0.44%
2026-07-21	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1852	1.1852	1.1603	1.1603	0.0249	2.15%
2026-07-20	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1603	1.1603	1.1461	1.1461	0.0142	1.24%
2026-07-17	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1461	1.1461	1.1838	1.1838	-0.0377	-3.18%
2026-07-16	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1838	1.1838	1.1926	1.1926	-0.0088	-0.74%
2026-07-15	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1926	1.1926	1.1860	1.1860	0.0066	0.56%
2026-07-14	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1860	1.1860	1.1751	1.1751	0.0109	0.93%
2026-07-13	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1751	1.1751	1.1929	1.1929	-0.0178	-1.49%
2026-07-10	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1929	1.1929	1.2112	1.2112	-0.0183	-1.51%
2026-07-09	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2112	1.2112	1.1987	1.1987	0.0125	1.04%
2026-07-08	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1987	1.1987	1.2191	1.2191	-0.0204	-1.67%
2026-07-07	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2191	1.2191	1.2344	1.2344	-0.0153	-1.24%
2026-07-06	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2344	1.2344	1.2330	1.2330	0.0014	0.11%
2026-07-03	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2330	1.2330	1.2259	1.2259	0.0071	0.58%
2026-07-02	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2259	1.2259	1.2402	1.2402	-0.0143	-1.15%
2026-07-01	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2402	1.2402	1.2328	1.2328	0.0074	0.60%
2026-06-30	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2328	1.2328	1.2262	1.2262	0.0066	0.54%
2026-06-29	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2262	1.2262	1.2121	1.2121	0.0141	1.16%
2026-06-26	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2121	1.2121	1.2364	1.2364	-0.0243	-1.97%
2026-06-25	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2364	1.2364	1.2361	1.2361	0.0003	0.02%
2026-06-24	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2361	1.2361	1.2210	1.2210	0.0151	1.24%
2026-06-23	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2210	1.2210	1.2442	1.2442	-0.0232	-1.86%
2026-06-22	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2442	1.2442	1.2298	1.2298	0.0144	1.17%
2026-06-18	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2298	1.2298	1.2349	1.2349	-0.0051	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%