华泰紫金价值甄选混合A基金净值查询(019800)
今天最新净值
1.2241
-0.0168 -1.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2370
0.0129 1.0571%
- 累计净值：1.2241
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3850亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊
近一季,华泰紫金价值甄选混合A(019800)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0115 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0152 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0133 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0245 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0208 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0140 |
1.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0210 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0170 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-10-22 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0174 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0119 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0191 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0104 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0097 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-09-19 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
019800 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0107 |
-0.88% |
