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国泰佳益混合A基金盘中实时估值(012277)

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今天最新净值 1.0667 0.0018 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0667
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8071亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

国泰佳益混合A基金012277重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688012	中微公司	0.0000	1.14%	0.99%	0.0113%
688498	源杰科技	0.0000	1.13%	3.60%	0.0407%
603259	药明康德	0.0000	1.02%	6.71%	0.0684%
688202	美迪西	0.0000	0.96%	6.29%	0.0604%
688710	益诺思	0.0000	0.85%	8.82%	0.0750%
688046	药康生物	0.0000	0.75%	6.37%	0.0478%
603005	晶方科技	0.0000	0.69%	1.42%	0.0098%
600030	中信证券	0.0000	0.67%	0.29%	0.0019%
300274	阳光电源	0.0000	0.64%	-2.29%	-0.0147%
688766	普冉股份	0.0000	0.55%	-3.67%	-0.0202%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.4%		0.2804%		27.74%

国泰佳益混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-17	0.13%	0.73%
2026-09-16	0.17%	0.73%
2026-09-15	-0.22%	0.73%
2026-09-14	0.57%	0.73%
2026-09-11	-0.29%	0.73%
2026-09-10	-0.21%	0.73%
2026-09-09	-0.13%	0.73%
2026-09-08	0.29%	0.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰佳益混合A基金012277实时估值图

国泰佳益混合A基金012277实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%